CS (Lux) Copernicus Italy Equity Fund B

LU2066957817
501,96 EUR 18/05/2022
Ações Itália Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066957817
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2020
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,180 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,43 %
Serviços públicos 20,34 %
Industriais e serviços diversos 17,56 %
Tecnológicas 14,88 %
Financeiras 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,51 %
País Peso
Itália 83,06 %
Holanda 9,05 %
Reino Unido 4,77 %
Luxemburgo 1,58 %
Suíça 0,97 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MONCLER SPA ORD 9,03 %
ENEL SPA ORD 7,39 %
STELLANTIS NV ORD 6,71 %
ENI SPA ORD 6,15 %
REPLY SPA ORD 5,13 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,77 %
FERRARI NV ORD 4,54 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 3,92 %
SESA SPA ORD 3,84 %
UNICREDIT SPA ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,25 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -12,89 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -17,17 % -10,04 %
Rentabilidade a 1 ano -2,31 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,62 % 10,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,47 %
Volatilidade do benchmark 20,16 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,49