CS (Lux) Copernicus Italy Equity Fund B

LU2066957817
543,99 EUR 25/01/2023
Ações Itália Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066957817
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2020
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (30/12/2022) 20,090 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,68 %
Financeiras 27,98 %
Industriais e serviços diversos 16,26 %
Bens de consumo 14,08 %
Tecnológicas 6,10 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,65 %
País Peso
Itália 84,44 %
Holanda 4,78 %
Reino Unido 4,74 %
Luxemburgo 4,64 %
Suíça 0,53 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,65 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UNICREDIT SPA ORD 9,49 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 7,52 %
ENI SPA ORD 7,41 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 6,49 %
PRYSMIAN SPA ORD 5,93 %
STELLANTIS NV ORD 4,78 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,74 %
TENARIS SA ORD 4,64 %
ENEL SPA ORD 4,41 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,50 % 8,06 %
Rentabilidade a 3 meses 14,57 % 16,06 %
Rentabilidade a 6 meses 17,61 % 21,63 %
Rentabilidade a 1 ano -6,23 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % 4,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,79 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,27 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,01