CS (Lux) Copernicus Italy Equity Fund B

LU2066957817
444,51 EUR 03/10/2022
Ações Itália Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066957817
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2020
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (30/09/2022) 17,610 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,58 %
Bens de consumo 23,33 %
Financeiras 15,08 %
Tecnológicas 12,59 %
Industriais e serviços diversos 11,78 %
Saúde e farmacêuticas 9,08 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
Itália 85,77 %
Holanda 8,00 %
Reino Unido 3,58 %
Luxemburgo 0,45 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
STELLANTIS NV ORD 8,00 %
MONCLER SPA ORD 7,91 %
ENEL SPA ORD 7,01 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 6,31 %
REPLY SPA ORD 5,76 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 5,32 %
ENI SPA ORD 5,20 %
Diasorin SPA ORD 5,10 %
SNAM SPA ORD 4,54 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -1,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,02 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -18,03 % -13,13 %
Rentabilidade a 1 ano -20,40 % -13,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,56 %
Volatilidade do benchmark 21,17 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -