CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund A USD

LU1086154785
8,19 USD 12/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1086154785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,580 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,84 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,52 %
Financeiras 22,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,51 %
Industriais e serviços diversos 8,63 %
Serviços públicos 6,73 %
Bens de consumo 6,21 %
Operadores de telecomunicações 5,90 %
País Peso
Austrália 15,65 %
China 15,64 %
Índia 13,32 %
Coreia do Sul 12,61 %
Estados Unidos 8,74 %
Singapura 7,14 %
Indonésia 6,06 %
Hong Kong 4,77 %
Tailândia 2,54 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 13,32 %
AUD - Dólar australiano 13,26 %
KRW - Won sul-coreano 12,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,82 %
USD - Dólar americano 8,74 %
CNY - Yuan chinês 6,25 %
IDR - Rupia indonésia 6,06 %
SGD - Dólar de Singapura 5,28 %
THB - Baht tailandês 2,54 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,19 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,40 %
BHP GROUP LTD ORD 3,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,96 %
RIO TINTO LTD ORD 2,88 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,76 %
INFOSYS LTD ORD 2,71 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,71 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,87 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses -8,68 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -9,38 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano -6,18 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,94 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,52 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 7,90