CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund A USD

LU1086154785
8,62 USD 27/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1086154785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,660 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,67 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Financeiras 28,72 %
Tecnológicas 20,52 %
Serviços públicos 12,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,52 %
Bens de consumo 7,48 %
Operadores de telecomunicações 4,89 %
Industriais e serviços diversos 4,87 %
Saúde e farmacêuticas 2,55 %
País Peso
Austrália 21,68 %
China 16,84 %
Índia 13,39 %
Coreia do Sul 11,53 %
Singapura 9,68 %
Tailândia 5,69 %
Indonésia 4,89 %
Hong Kong 4,67 %
Estados Unidos 1,91 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 21,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,87 %
INR - Rupia indiana 13,39 %
KRW - Won sul-coreano 11,53 %
SGD - Dólar de Singapura 9,64 %
CNY - Yuan chinês 6,65 %
THB - Baht tailandês 5,69 %
IDR - Rupia indonésia 4,89 %
USD - Dólar americano 1,91 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,23 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,56 %
RIO TINTO LTD ORD 3,89 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,80 %
AIA GROUP LTD ORD 3,67 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 3,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,07 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,00 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,86 % 7,12 %
Rentabilidade a 3 meses 12,71 % 15,94 %
Rentabilidade a 6 meses 0,07 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano -7,25 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,22 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,99 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,27