CS (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund A USD

LU1086154785
7,33 USD 04/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1086154785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 5,670 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,87 %
Tesouraria 9,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,68 %
Financeiras 21,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,51 %
Serviços públicos 8,59 %
Bens de consumo 8,39 %
Industriais e serviços diversos 6,45 %
Operadores de telecomunicações 6,17 %
Saúde e farmacêuticas 2,24 %
País Peso
China 19,56 %
Austrália 16,73 %
Estados Unidos 15,89 %
Coreia do Sul 11,58 %
Índia 11,04 %
Singapura 8,39 %
Indonésia 6,38 %
Tailândia 3,11 %
Hong Kong 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,18 %
INR - Rupia indiana 12,80 %
AUD - Dólar australiano 11,89 %
KRW - Won sul-coreano 10,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,98 %
IDR - Rupia indonésia 7,06 %
CNY - Yuan chinês 5,81 %
SGD - Dólar de Singapura 5,34 %
THB - Baht tailandês 4,87 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,96 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,59 %
BHP GROUP LTD ORD 2,90 %
RIO TINTO LTD ORD 2,87 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,80 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,80 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,79 %
SK Telecom Co Ltd ORD 2,58 %
INFOSYS LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,24 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -4,66 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses -13,73 % -10,40 %
Rentabilidade a 1 ano -11,03 % -8,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,60 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,55 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,45