CPR Invest - Social Impact A EUR Cap

LU2036821663
113,74 EUR 12/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036821663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 162,810 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,47 %
Tesouraria 4,00 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,61 %
Bens de consumo 18,87 %
Financeiras 16,23 %
Industriais e serviços diversos 11,92 %
Saúde e farmacêuticas 11,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,15 %
Serviços públicos 2,27 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 51,56 %
França 15,32 %
Alemanha 5,59 %
Japão 4,39 %
Holanda 3,75 %
Irlanda 3,24 %
Coreia do Sul 2,20 %
Reino Unido 1,68 %
Itália 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,32 %
EUR - Euro 29,55 %
JPY - Iene japonês 4,39 %
KRW - Won sul-coreano 2,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
MXN - Peso mexicano 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
BRL - Real brasileiro 1,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,96 %
AMUNDI MONEY MARKET FD -SHORT TERM (USD) EV CAP 2,87 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,75 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,51 %
MORGAN STANLEY ORD 2,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,37 %
PROLOGIS INC ORD 2,36 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,10 %
TRANSUNION ORD 2,07 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,73 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -6,57 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -13,22 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano -0,43 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -