CPR Invest - Social Impact A EUR Cap

LU2036821663
110,68 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036821663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 160,230 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,96 %
Tesouraria 1,65 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,48 %
Industriais e serviços diversos 16,43 %
Bens de consumo 15,44 %
Financeiras 13,37 %
Saúde e farmacêuticas 11,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,95 %
Serviços públicos 4,71 %
País Peso
Estados Unidos 50,33 %
França 15,29 %
Alemanha 5,74 %
Japão 4,80 %
Irlanda 3,15 %
Holanda 2,42 %
Canadá 2,29 %
Suíça 2,22 %
Coreia do Sul 1,88 %
Reino Unido 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,58 %
EUR - Euro 33,01 %
JPY - Iene japonês 4,61 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
KRW - Won sul-coreano 2,24 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
MXN - Peso mexicano 1,43 %
NOK - Coroa norueguesa 1,15 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,99 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 4,54 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,13 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 4,02 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,84 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,49 %
SIEMENS AG ORD 2,16 %
ADOBE INC ORD 2,14 %
AXA SA ORD 2,14 %
MOODY'S CORP ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,12 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -10,11 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -7,88 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -