CPR Invest - Social Impact A EUR Cap

LU2036821663
132,20 EUR 24/11/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036821663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 147,750 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,79 %
Tesouraria 4,62 %
Obrigações 3,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,67 %
Bens de consumo 16,87 %
Industriais e serviços diversos 12,94 %
Financeiras 12,20 %
Saúde e farmacêuticas 10,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,48 %
Serviços públicos 8,18 %
País Peso
Estados Unidos 43,30 %
França 11,16 %
Alemanha 5,15 %
Holanda 4,30 %
Coreia do Sul 3,23 %
China 3,00 %
Itália 2,99 %
Japão 2,67 %
Canadá 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,39 %
EUR - Euro 26,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,76 %
KRW - Won sul-coreano 3,11 %
JPY - Iene japonês 2,60 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
CAD - Dólar canadiano 1,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,57 %
BRL - Real brasileiro 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI MONEY MARKET FD -SHORT TERM (USD) EV CAP 7,52 %
MICROSOFT CORP ORD 2,53 %
MORGAN STANLEY ORD 2,11 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,00 %
LUNDIN MINING CORP ORD 1,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,79 %
SIEMENS ENERGY AG ORD 1,78 %
SIEMENS AG ORD 1,77 %
EXACT SCIENCES CORP ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,61 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 6,18 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 14,18 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 25,42 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv