CPR Invest - Social Impact A EUR Cap

LU2036821663
115,42 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036821663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 163,580 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,35 %
Tesouraria 3,26 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,54 %
Financeiras 15,30 %
Industriais e serviços diversos 12,64 %
Bens de consumo 11,81 %
Saúde e farmacêuticas 10,09 %
Serviços públicos 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,51 %
Operadores de telecomunicações 3,81 %
País Peso
Estados Unidos 52,46 %
França 12,35 %
Alemanha 4,96 %
Reino Unido 4,25 %
Irlanda 3,36 %
Canadá 3,32 %
Japão 3,29 %
Holanda 2,76 %
México 1,81 %
Suíça 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,44 %
EUR - Euro 27,03 %
CAD - Dólar canadiano 3,25 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
GBP - Libra esterlina 3,12 %
MXN - Peso mexicano 1,80 %
CHF - Franco suíço 1,56 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
KRW - Won sul-coreano 1,23 %
IDR - Rupia indonésia 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,02 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,50 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,44 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,22 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 2,14 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,11 %
JUNIPER NETWORKS INC ORD 2,10 %
SIEMENS AG ORD 2,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,04 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,30 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,38 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -2,09 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -5,66 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -