CPR Invest - Medtech A EUR Cap

LU2036816820
123,20 EUR 14/01/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2036816820
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2019
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 310,240 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 2,51 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,27 %
Industriais e serviços diversos 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 73,37 %
Irlanda 10,44 %
Japão 5,83 %
Holanda 3,34 %
Reino Unido 1,85 %
Suíça 0,96 %
Alemanha 0,90 %
Nova Zelândia 0,83 %
China 0,56 %
Austrália 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,03 %
JPY - Iene japonês 5,82 %
EUR - Euro 4,21 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
NZD - Dólar neozelandês 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER CORP ORD 9,38 %
MEDTRONIC PLC ORD 9,11 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 8,89 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 6,44 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 5,40 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,71 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 3,90 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,81 %
DEXCOM INC ORD 3,16 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,93 % -4,31 %
Rentabilidade a 3 meses -4,60 % 2,04 %
Rentabilidade a 6 meses -1,26 % 1,02 %
Rentabilidade a 1 ano 8,48 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -