CPR Invest - Hydrogen A EUR Cap

LU2389405080
96,52 EUR 29/11/2022
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2389405080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2021
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (29/11/2022) 302,330 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,70 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Serviços públicos 32,49 %
Industriais e serviços diversos 26,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,26 %
Bens de consumo 11,64 %
Tecnológicas 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 19,76 %
Japão 14,58 %
Reino Unido 13,19 %
China 7,77 %
Itália 6,10 %
Suíça 4,80 %
Alemanha 4,79 %
França 4,46 %
Suécia 4,17 %
Canadá 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,64 %
EUR - Euro 24,48 %
JPY - Iene japonês 14,58 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,81 %
CHF - Franco suíço 4,75 %
SEK - Coroa sueca 4,13 %
CNY - Yuan chinês 3,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
KRW - Won sul-coreano 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
3M CO ORD 4,17 %
SGS SA ORD 4,01 %
LINDE PLC ORD 3,99 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 3,69 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,62 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 2,52 %
CLEARWAY ENERGY INC ORD 2,43 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,35 %
ITALGAS SPA ORD 2,13 %
CHEVRON CORP ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 8,64 %
Rentabilidade a 3 meses -1,38 % -3,66 %
Rentabilidade a 6 meses -2,94 % 11,50 %
Rentabilidade a 1 ano -3,48 % -11,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 28,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 25,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 31,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -