CPR Invest - Future Cities A EUR Cap

LU1989763773
103,60 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989763773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 27,120 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,85 %
Tesouraria 1,90 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,79 %
Bens de consumo 18,41 %
Industriais e serviços diversos 14,86 %
Serviços públicos 11,63 %
Financeiras 10,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,12 %
Operadores de telecomunicações 6,28 %
Saúde e farmacêuticas 1,62 %
País Peso
Estados Unidos 47,31 %
França 10,14 %
Irlanda 6,67 %
Reino Unido 6,52 %
Holanda 5,77 %
Alemanha 5,49 %
Japão 3,05 %
Canadá 2,10 %
Chile 2,08 %
Itália 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,88 %
EUR - Euro 25,98 %
GBP - Libra esterlina 6,51 %
JPY - Iene japonês 3,06 %
CAD - Dólar canadiano 1,68 %
SGD - Dólar de Singapura 1,56 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,87 %
APPLE INC ORD 4,54 %
AMAZON.COM INC ORD 2,87 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 2,08 %
HOME DEPOT INC ORD 2,06 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,05 %
ACCENTURE PLC ORD 2,05 %
CRH PLC ORD 2,01 %
EQUINIX INC ORD 2,01 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,86 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -12,61 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -6,67 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -