CPR Invest - Future Cities A EUR Cap

LU1989763773
105,77 EUR 12/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989763773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,250 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 1,21 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,67 %
Bens de consumo 19,23 %
Industriais e serviços diversos 15,78 %
Serviços públicos 11,33 %
Financeiras 9,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,53 %
Operadores de telecomunicações 4,61 %
Saúde e farmacêuticas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 49,38 %
França 8,20 %
Irlanda 6,65 %
Holanda 5,93 %
Alemanha 5,56 %
Japão 5,43 %
Reino Unido 4,36 %
Suíça 2,37 %
Canadá 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,03 %
EUR - Euro 23,95 %
JPY - Iene japonês 5,43 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
CHF - Franco suíço 1,11 %
SGD - Dólar de Singapura 1,10 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,94 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,83 %
AMAZON.COM INC ORD 4,15 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,92 %
ACCENTURE PLC ORD 2,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,03 %
VISA INC ORD 2,00 %
CRH PLC ORD 1,91 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,84 %
HOME DEPOT INC ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,79 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -6,60 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -14,12 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 0,34 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -