CPR Invest - Future Cities A EUR Cap

LU1989763773
124,48 EUR 24/11/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989763773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 30,430 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,74 %
Tesouraria 3,93 %
Obrigações 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,69 %
Bens de consumo 21,62 %
Industriais e serviços diversos 10,93 %
Serviços públicos 8,28 %
Financeiras 7,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,26 %
Operadores de telecomunicações 3,56 %
Saúde e farmacêuticas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 51,60 %
Irlanda 7,59 %
Japão 6,75 %
França 5,13 %
Holanda 4,35 %
Alemanha 4,10 %
Reino Unido 2,93 %
Suíça 2,62 %
China 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,85 %
EUR - Euro 17,36 %
JPY - Iene japonês 6,75 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,21 %
SGD - Dólar de Singapura 1,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
CHF - Franco suíço 1,56 %
SEK - Coroa sueca 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,95 %
APPLE INC ORD 4,93 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 4,72 %
AMAZON.COM INC ORD 4,53 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,39 %
HOME DEPOT INC ORD 3,98 %
VISA INC ORD 3,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,84 %
ACCENTURE PLC ORD 2,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,78 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 6,92 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 15,74 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 22,25 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv