CPR Invest - Future Cities A EUR Cap

LU1989763773
107,06 EUR 25/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1989763773
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 26,810 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,54 %
Tesouraria 3,02 %
Obrigações 1,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,58 %
Bens de consumo 17,95 %
Industriais e serviços diversos 15,16 %
Serviços públicos 12,26 %
Financeiras 10,52 %
Operadores de telecomunicações 5,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,36 %
Saúde e farmacêuticas 2,03 %
País Peso
Estados Unidos 50,35 %
França 11,52 %
Irlanda 7,01 %
Holanda 6,00 %
Reino Unido 5,49 %
Alemanha 4,77 %
Japão 2,40 %
Itália 1,75 %
Suíça 1,67 %
Canadá 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,99 %
EUR - Euro 26,57 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
JPY - Iene japonês 2,22 %
SGD - Dólar de Singapura 1,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,17 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,53 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,78 %
APPLE INC ORD 4,68 %
AMAZON.COM INC ORD 3,78 %
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD CAP 2,80 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,57 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,55 %
HOME DEPOT INC ORD 2,27 %
ENGIE SA ORD 2,18 %
ACCENTURE PLC ORD 2,14 %
VINCI SA ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,47 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -1,40 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -5,35 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -