CPR Invest - Education A EUR Acc

LU1861294319
115,03 EUR 24/11/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861294319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 188,080 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,47 %
Tesouraria 6,91 %
Obrigações 1,44 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,67 %
Bens de consumo 26,22 %
Tecnológicas 15,24 %
Financeiras 13,63 %
Saúde e farmacêuticas 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 40,92 %
Reino Unido 18,11 %
Brasil 5,95 %
Japão 4,77 %
Holanda 4,13 %
Austrália 3,28 %
Canadá 3,01 %
China 2,83 %
França 2,36 %
Suíça 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,53 %
GBP - Libra esterlina 16,09 %
EUR - Euro 14,58 %
JPY - Iene japonês 4,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,00 %
AUD - Dólar australiano 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
BRL - Real brasileiro 2,18 %
CHF - Franco suíço 1,66 %
SEK - Coroa sueca 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,82 %
CHEGG INC ORD 3,38 %
2U INC ORD 3,38 %
CPR CASH - I (C) 2,99 %
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 2,62 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,44 %
ASGN INC ORD 2,43 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,37 %
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 0,59 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 7,49 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,34 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv