CPR Invest - Education A EUR Acc

LU1861294319
96,10 EUR 12/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861294319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 137,960 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,60 %
Tesouraria 10,40 %
Obrigações 1,30 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,31 %
Bens de consumo 26,48 %
Tecnológicas 14,26 %
Financeiras 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,47 %
Operadores de telecomunicações 0,28 %
País Peso
Estados Unidos 37,11 %
Reino Unido 19,33 %
Brasil 5,82 %
França 5,19 %
Holanda 4,60 %
Japão 4,33 %
Canadá 3,32 %
Austrália 2,65 %
China 1,49 %
Itália 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,17 %
EUR - Euro 21,11 %
GBP - Libra esterlina 16,56 %
JPY - Iene japonês 4,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,33 %
BRL - Real brasileiro 2,98 %
AUD - Dólar australiano 2,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,24 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,52 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 2,90 %
CPR MONETAIRE SR - I C 2,89 %
RELX PLC ORD 2,62 %
IHS MARKIT LTD ORD 2,43 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,42 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,38 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,34 %
INFORMA PLC ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,59 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -9,39 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -17,84 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano -15,89 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,92 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -