CPR Invest - Education A EUR Acc

LU1861294319
96,10 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861294319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 121,490 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,89 %
Tesouraria 11,63 %
Obrigações 1,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,24 %
Bens de consumo 27,02 %
Tecnológicas 13,62 %
Financeiras 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,39 %
Operadores de telecomunicações 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 37,22 %
Reino Unido 20,67 %
França 6,25 %
Brasil 5,82 %
Holanda 5,19 %
Japão 3,82 %
Canadá 3,21 %
Austrália 2,52 %
Bélgica 1,59 %
Itália 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,72 %
EUR - Euro 21,91 %
GBP - Libra esterlina 19,78 %
CAD - Dólar canadiano 3,91 %
JPY - Iene japonês 3,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
BRL - Real brasileiro 2,22 %
AUD - Dólar australiano 2,21 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CPR MONETAIRE SR - I C 5,33 %
MICROSOFT CORP ORD 3,47 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,31 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 3,01 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,99 %
RELX PLC ORD 2,79 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,68 %
INFORMA PLC ORD 2,65 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,58 %
CPR CASH - P (C) 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -11,97 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano -16,19 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,40 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -