CPR Invest - Education A EUR Acc

LU1861294319
99,43 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1861294319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 117,840 milhões EUR
Sociedade gestora CPR Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,15 %
Tesouraria 9,60 %
Obrigações 3,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,99 %
Industriais e serviços diversos 27,74 %
Tecnológicas 15,83 %
Financeiras 8,59 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
Saúde e farmacêuticas 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 36,78 %
Reino Unido 18,11 %
França 7,52 %
Brasil 5,82 %
Holanda 5,72 %
Canadá 4,11 %
Japão 3,88 %
Austrália 2,49 %
Itália 2,33 %
Finlândia 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,66 %
EUR - Euro 22,86 %
GBP - Libra esterlina 17,81 %
CAD - Dólar canadiano 4,06 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
BRL - Real brasileiro 2,70 %
AUD - Dólar australiano 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
CPR MONETAIRE SR - I C 7,44 %
MICROSOFT CORP ORD 3,93 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 3,78 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,26 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,10 %
RELX PLC ORD 3,05 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,85 %
INFORMA PLC ORD 2,83 %
ARAMARK ORD 2,64 %
SODEXO SA ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,97 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -3,68 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,45 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -