Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

US81369Y3080
64,17 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,01 USD (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
6,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y3080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/07/2020) 11624,380 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,76 %
País Peso
Estados Unidos 99,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Procter & Gamble ORD 16,99 %
Pepsico ORD 10,00 %
WALMART ORD 9,59 %
COCA-COLA ORD 9,56 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 4,63 %
Philip Morris International ORD 4,52 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,51 %
ALTRIA GROUP ORD 4,47 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 3,87 %
KIMBERLY CLARK ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 3,83 % 7,61 %
Rentabilidade a 6 meses -7,73 % -6,36 %
Rentabilidade a 1 ano 4,62 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,02 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,66 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,99 % 10,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,34 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,56