Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

US81369Y3080
70,57 USD 11/05/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,627098 USD (-0,88 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
7,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y3080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/04/2021) 8540,580 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,36 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,73 %
País Peso
Estados Unidos 99,77 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 15,58 %
COCA-COLA CO ORD 9,93 %
PEPSICO INC ORD 9,43 %
WALMART INC ORD 9,20 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,79 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 4,64 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,62 %
ALTRIA GROUP INC ORD 4,21 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,90 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 7,86 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses 3,60 % 6,71 %
Rentabilidade a 1 ano 11,28 % 20,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,02 % 8,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,22 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,12 % 10,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark 11,32 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,54