Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

US81369Y3080
71,80 USD 26/11/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,04957 USD (-1,44 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
8,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y3080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (29/10/2021) 10177,750 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,16 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,67 %
País Peso
Estados Unidos 99,74 %
Austrália 0,01 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Suécia 0,01 %
Holanda 0,01 %
Singapura 0,01 %
Alemanha 0,00 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 15,84 %
PEPSICO INC ORD 10,20 %
COCA-COLA CO ORD 10,00 %
WALMART INC ORD 9,75 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,77 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 4,72 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,18 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,12 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,94 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,89 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 4,96 % 4,25 %
Rentabilidade a 6 meses 10,41 % 7,01 %
Rentabilidade a 1 ano 15,87 % 14,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,52 % 11,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,52 % 8,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,77 % 12,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,64 %
Volatilidade do benchmark 11,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -