Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

US81369Y3080
63,95 USD 01/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,63 USD (1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y3080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (26/02/2021) 8391,180 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 15/12/2017

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,71 %
País Peso
Estados Unidos 99,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Procter & Gamble ORD 16,20 %
WALMART ORD 9,92 %
Pepsico ORD 9,62 %
COCA-COLA ORD 9,49 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 4,62 %
ALTRIA GROUP ORD 4,44 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,41 %
Philip Morris International ORD 4,39 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 3,89 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -4,58 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,87 % 6,55 %
Rentabilidade a 1 ano 3,42 % 13,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,69 % 7,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,11 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,55 % 10,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,92 %
Volatilidade do benchmark 10,94 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,48