Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

US81369Y3080
58,99 USD 02/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,28 USD (0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
6,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y3080
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/06/2020) 11707,470 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,46 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,91 %
País Peso
Estados Unidos 99,91 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Procter & Gamble ORD 15,94 %
Pepsico ORD 10,11 %
COCA-COLA ORD 9,92 %
WALMART ORD 9,86 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 4,69 %
ALTRIA GROUP ORD 4,56 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,41 %
Philip Morris International ORD 4,31 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 3,87 %
KIMBERLY CLARK ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,73 % 1,36 %
Rentabilidade a 3 meses 3,84 % 16,01 %
Rentabilidade a 6 meses -5,22 % -4,38 %
Rentabilidade a 1 ano 2,86 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,56 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,59 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,98 % 11,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,60 %
Volatilidade do benchmark 11,99 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,07