Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

US81369Y3080
77,30 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,35 USD (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo Essencial Categoria
10,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y3080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Consumo Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 16051,740 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,17 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,65 %
País Peso
Estados Unidos 99,73 %
Canadá 0,02 %
Austrália 0,01 %
Singapura 0,01 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 16,11 %
COCA-COLA CO ORD 10,51 %
PEPSICO INC ORD 9,94 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 9,87 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,64 %
ALTRIA GROUP INC ORD 4,54 %
WALMART INC ORD 4,44 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 4,43 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,21 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 12,65 % 5,74 %
Rentabilidade a 6 meses 17,64 % 6,86 %
Rentabilidade a 1 ano 29,66 % 14,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,58 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,97 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,90 % 9,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,24 %
Volatilidade do benchmark 10,82 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 10,97