Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

US81369Y3080
66,93 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,38 USD (0,58 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
6,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y3080
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/10/2020) 11385,380 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 99,69 %
País Peso
Estados Unidos 99,75 %
Canadá 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Suécia 0,01 %
Austrália 0,01 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Holanda 0,00 %
Japão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Procter & Gamble ORD 17,96 %
WALMART ORD 10,14 %
COCA-COLA ORD 9,78 %
Pepsico ORD 9,71 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,91 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 4,51 %
Philip Morris International ORD 4,07 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,02 %
ALTRIA GROUP ORD 3,98 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 4,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,36 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 8,06 % 13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,02 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,51 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,14 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,63 %
Volatilidade do benchmark 10,84 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,15