Consumer Discretionary Select Sector SPDR

US81369Y4070
137,82 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
11,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y4070
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 16271,810 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 98,48 %
Tecnológicas 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 98,61 %
Irlanda 0,85 %
Suíça 0,49 %
Canadá 0,01 %
Austrália 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
França 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 20,06 %
AMAZON.COM INC ORD 19,88 %
MCDONALD'S CORP ORD 5,46 %
HOME DEPOT INC ORD 5,07 %
NIKE INC ORD 4,67 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,91 %
TARGET CORP ORD 3,21 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,66 %
STARBUCKS CORP ORD 2,52 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -21,27 % -14,63 %
Rentabilidade a 3 meses -17,23 % -15,29 %
Rentabilidade a 6 meses -31,22 % -28,34 %
Rentabilidade a 1 ano -7,24 % -16,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,30 % 6,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,09 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,55 % 11,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,83 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 13,95