Consumer Discretionary Select Sector SPDR

US81369Y4070
173,24 USD 11/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,966369 USD (0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
17,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y4070
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (28/05/2021) 16092,580 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,09 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 98,25 %
Tecnológicas 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 98,25 %
Irlanda 1,07 %
Suíça 0,56 %
Canadá 0,01 %
França 0,01 %
Singapura 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 23,13 %
TESLA INC ORD 12,57 %
HOME DEPOT INC ORD 8,99 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,60 %
NIKE INC ORD 4,21 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,76 %
STARBUCKS CORP ORD 3,54 %
TARGET CORP ORD 3,00 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,55 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,08 % 5,20 %
Rentabilidade a 6 meses 11,22 % 8,90 %
Rentabilidade a 1 ano 32,22 % 22,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,62 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,02 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,07 % 11,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 11,27 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 13,21