Consumer Discretionary Select Sector SPDR

US81369Y4070
124,37 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,6 USD (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
11,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y4070
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16-12-1998
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30-04-2020) 10817,380 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,01 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 97,88 %
Tecnológicas 1,52 %
Industriais e serviços diversos 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 98,40 %
Irlanda 0,88 %
Suíça 0,58 %
Reino Unido 0,12 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 25,22 %
HOME DEPOT ORD 11,96 %
MCDONALD'S ORD 7,05 %
NIKE CL B ORD 5,42 %
Starbucks ORD 4,53 %
Lowe'S Companies Ord 4,00 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,09 %
Tjx Ord 2,97 %
Target ORD 2,77 %
DOLLAR GENERAL ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,66 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses 6,74 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % -5,75 %
Rentabilidade a 1 ano 12,57 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,80 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,32 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,31 % 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,69 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,02