Consumer Discretionary Select Sector SPDR

US81369Y4070
155,31 USD 23/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
1,63 USD (1,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
12,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y4070
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (30/10/2020) 13225,500 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 97,99 %
Tecnológicas 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 98,23 %
Irlanda 1,10 %
Suíça 0,66 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Canadá 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 22,75 %
HOME DEPOT ORD 12,03 %
MCDONALD'S ORD 6,64 %
NIKE CL B ORD 6,26 %
Lowe'S Companies Ord 4,46 %
Starbucks ORD 4,31 %
Target ORD 3,23 %
BOOKING HOLDINGS ORD 2,82 %
Tjx Ord 2,58 %
DOLLAR GENERAL ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 4,16 %
Rentabilidade a 3 meses 6,11 % 5,66 %
Rentabilidade a 6 meses 18,52 % 13,40 %
Rentabilidade a 1 ano 21,87 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,64 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,90 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,98 % 10,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 10,84 %
Beta 1,31
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,70