Consumer Discretionary Select Sector SPDR

US81369Y4070
143,61 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,01 USD (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
13,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y4070
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/07/2020) 12313,880 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 97,66 %
Tecnológicas 2,26 %
País Peso
Estados Unidos 98,36 %
Irlanda 0,93 %
Suíça 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 24,98 %
HOME DEPOT ORD 12,60 %
MCDONALD'S ORD 6,37 %
NIKE CL B ORD 5,34 %
Lowe'S Companies Ord 4,62 %
Starbucks ORD 3,97 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,02 %
Target ORD 2,80 %
Tjx Ord 2,77 %
DOLLAR GENERAL ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,81 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 17,10 % 7,61 %
Rentabilidade a 6 meses 0,54 % -6,36 %
Rentabilidade a 1 ano 16,09 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,27 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,11 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,25 % 10,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,31