ComStage Stoxx Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF

LU0378436447
53,30 EUR 29-05-2020 14:21 Frankfurt
-1,23 EUR (-2,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Categoria
-4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378436447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-08-2008
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30-04-2020) 27,430 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 3,17 EUR
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,95 %
País Peso
França 28,84 %
Reino Unido 16,31 %
Holanda 15,26 %
Itália 10,81 %
Espanha 6,77 %
Noruega 5,88 %
Dinamarca 5,28 %
Finlândia 4,68 %
Portugal 1,74 %
Suécia 1,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,57 %
GBP - Libra esterlina 14,72 %
NOK - Coroa norueguesa 6,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,28 %
SEK - Coroa sueca 1,52 %
PLN - Zloty polaco 1,44 %
USD - Dólar americano 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Total ORD 28,84 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 14,61 %
BP ORD 14,18 %
ENI ORD 7,47 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 5,27 %
EQUINOR ORD 4,76 %
NESTE ORD 4,68 %
REPSOL ORD 4,05 %
SNAM ORD 2,88 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,74 % 8,85 %
Rentabilidade a 3 meses -18,26 % -14,80 %
Rentabilidade a 6 meses -30,56 % -27,26 %
Rentabilidade a 1 ano -29,71 % -25,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,38 % -6,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,34 % -5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % 0,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,92 %
Volatilidade do benchmark 25,36 %
Beta 0,66
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -