ComStage Stoxx Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF

LU0378435712
123,32 EUR 14/08/2020 16:36 Frankfurt
-1,52 EUR (-1,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378435712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2008
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/07/2020) 6,960 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 3,09 EUR
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 91,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
Bens de consumo 2,19 %
País Peso
Reino Unido 28,93 %
Suíça 28,15 %
Suécia 16,28 %
Alemanha 12,35 %
Bélgica 5,42 %
Holanda 4,01 %
França 3,34 %
Itália 1,53 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 28,88 %
CHF - Franco suíço 27,27 %
EUR - Euro 25,70 %
SEK - Coroa sueca 18,15 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS Group N ORD 13,94 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 11,63 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 11,03 %
Cs Group Ag N Ord 8,48 %
INVESTOR ORD 8,14 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,73 %
EQT ORD 3,84 %
3I GROUP ORD 3,39 %
GBL ORD 3,04 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,65 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 17,53 % 10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -7,42 % -23,88 %
Rentabilidade a 1 ano 17,78 % -11,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,56 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,49 % 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 6,06