ComStage Stoxx Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF

LU0378435712
112,66 EUR 29-05-2020 16:36 Frankfurt
-1,3 EUR (-1,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378435712
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-08-2008
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 7,010 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 3,09 EUR
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Financeiras 90,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,15 %
Bens de consumo 3,02 %
Industriais e serviços diversos 2,59 %
País Peso
Reino Unido 38,01 %
Suécia 19,71 %
Alemanha 15,35 %
Suíça 8,50 %
Bélgica 6,39 %
Holanda 5,22 %
França 4,22 %
Espanha 1,31 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 39,27 %
EUR - Euro 32,48 %
SEK - Coroa sueca 19,71 %
CHF - Franco suíço 8,50 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 14,47 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 14,41 %
INVESTOR ORD 11,19 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 7,19 %
3I GROUP ORD 4,70 %
EQT ORD 4,32 %
STANDARD LIFE ABERDEEN ORD 3,18 %
GBL ORD 3,15 %
EXOR ORD 3,02 %
HARGREAVES LANSDOWN ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,28 % 1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,03 % -15,08 %
Rentabilidade a 6 meses -7,79 % -21,87 %
Rentabilidade a 1 ano 6,87 % -14,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,76 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,05 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,26