ComStage S&P 500 UCITS ETF

LU0488316133
375,54 USD 04/08/2020 00:00 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0488316133
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 206,820 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 4,95 USD
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 10,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,47 %
Bens de consumo 31,71 %
Industriais e serviços diversos 13,96 %
Financeiras 6,98 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Serviços públicos 1,21 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 94,22 %
Alemanha 4,61 %
Bélgica 4,38 %
Holanda 3,20 %
Suíça 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,22 %
EUR - Euro 12,19 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,89 %
Apple ORD 8,22 %
Microsoft ORD 7,63 %
XILINX ORD 6,91 %
ETSY ORD 5,24 %
Wells Fargo ORD 5,06 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,61 %
WALMART ORD 4,59 %
ALPHABET CL A ORD 4,44 %
FACEBOOK CL A ORD 4,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,05 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses -5,39 % -4,45 %
Rentabilidade a 1 ano 7,90 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,81 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,78 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,29 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,85