ComStage S&P 500 UCITS ETF

LU0488316133
344,94 USD 29-05-2020 00:00 Euronext Lisboa
1,69 USD (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0488316133
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-05-2010
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28-05-2020) 212,150 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 4,95 USD
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,01 %
Tesouraria 4,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,86 %
Bens de consumo 24,94 %
Financeiras 16,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,19 %
Serviços públicos 3,83 %
Industriais e serviços diversos 3,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,26 %
Operadores de telecomunicações 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 93,63 %
Holanda 2,88 %
Bélgica 1,27 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,63 %
EUR - Euro 4,16 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 7,30 %
Microsoft ORD 6,97 %
USD CASH 4,77 %
Lowe'S Companies Ord 4,39 %
Merck & Co ORD 4,27 %
Jpmorgan Chase ORD 4,12 %
Amazon Com ORD 3,99 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,93 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,81 %
TIFFANY ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,68 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 12,00 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,70 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,77 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,30