ComStage PSI 20 UCITS ETF

LU0444605215
4,631 EUR 23/09/2020 00:00 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Portugal Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0444605215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2010
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (31/08/2020) 25,270 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 46,87 %
Bens de consumo 15,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,78 %
Operadores de telecomunicações 9,80 %
Financeiras 8,57 %
Industriais e serviços diversos 5,06 %
Tecnológicas 0,44 %
País Peso
Portugal 86,94 %
Espanha 13,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ORD 13,93 %
EDP RENOVAVEIS ORD 13,05 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 10,57 %
REN ORD 9,31 %
J.MARTINS SGPS ORD 9,16 %
NOS SGPS ORD 9,12 %
BANCO COM ORD 8,57 %
SONAE ORD 5,61 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,96 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,73 % -7,08 %
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % -7,45 %
Rentabilidade a 6 meses 8,26 % 3,94 %
Rentabilidade a 1 ano -15,16 % -12,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,47 % -3,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,27 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 14,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -