ComStage Nikkei 225 UCITS ETF

LU0378453376
23,54 EUR 27/11/2020 16:36 Euronext Lisboa
0,235 EUR (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378453376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 48,950 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 35,34 JPY
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,28 %
Tesouraria 10,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,56 %
Industriais e serviços diversos 14,71 %
Saúde e farmacêuticas 14,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,48 %
Financeiras 8,37 %
Operadores de telecomunicações 5,61 %
Tecnológicas 4,98 %
Serviços públicos 3,49 %
País Peso
Alemanha 52,64 %
Holanda 20,34 %
Finlândia 10,00 %
Japão 2,35 %
Bélgica 2,29 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,97 %
JPY - Iene japonês 2,35 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIPS KON ORD 8,42 %
AIRBUS ORD 7,86 %
EUR CASH 7,70 %
BMW ORD 7,42 %
BAYER N ORD 5,65 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,50 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,06 %
AHOLD DEL ORD 4,06 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,87 %
DAIMLER N ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,77 % 9,55 %
Rentabilidade a 3 meses 14,70 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 18,28 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano 10,24 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,25 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,10 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,06 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,62 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 6,80