ComStage Nikkei 225 UCITS ETF

LU0378453376
20,45 EUR 03-06-2020 09:30 Euronext Lisboa
-0,045 EUR (-0,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378453376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-08-2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (28-05-2020) 46,410 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 37,05 JPY
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,37 %
Tesouraria 7,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,45 %
Bens de consumo 24,82 %
Saúde e farmacêuticas 9,98 %
Financeiras 9,96 %
Serviços públicos 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,98 %
Industriais e serviços diversos 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 91,37 %
Japão 7,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,37 %
JPY - Iene japonês 7,85 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 7,85 %
SNAP CL A ORD 5,20 %
IAC INTERACTIVE ORD 4,74 %
H&R BLOCK ORD 4,68 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 4,53 %
MIDDLEBY ORD 4,34 %
American Express ORD 4,22 %
NORTONLIFELOCK ORD 4,01 %
GUIDEWIRE SOFTWARE ORD 4,00 %
Qualcomm ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,55 % 7,75 %
Rentabilidade a 3 meses 3,14 % 3,98 %
Rentabilidade a 6 meses -4,44 % -5,98 %
Rentabilidade a 1 ano 9,08 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,91 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,08