ComStage Nikkei 225 UCITS ETF

LU0378453376
20,20 EUR 12/08/2020 08:06 Euronext Lisboa
0,11 EUR (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378453376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 45,270 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 37,05 JPY
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,75 %
Tesouraria 10,51 %
Setores Peso
Financeiras 31,28 %
Bens de consumo 22,79 %
Tecnológicas 19,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,99 %
Industriais e serviços diversos 2,25 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 88,01 %
Japão 7,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,27 %
JPY - Iene japonês 2,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Wells Fargo ORD 7,62 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 7,54 %
JPY CASH 7,17 %
FAIR ISAAC ORD 5,20 %
DOCUSIGN ORD 5,00 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,82 %
MIDDLEBY ORD 4,10 %
BALL ORD 4,04 %
BOOKING HOLDINGS ORD 4,01 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -8,64 % -11,31 %
Rentabilidade a 1 ano 4,04 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,79 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,68 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,89 % 7,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,18