ComStage MSCI World TRN UCITS ETF

LU0392494562
55,39 EUR 28-05-2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-11-2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 1896,790 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,16 USD
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,49 %
Tesouraria 4,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,25 %
Bens de consumo 18,23 %
Saúde e farmacêuticas 12,07 %
Financeiras 8,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,15 %
Industriais e serviços diversos 4,16 %
Operadores de telecomunicações 2,61 %
Serviços públicos 2,61 %
País Peso
Estados Unidos 99,01 %
Suíça 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 7,43 %
Intel ORD 6,45 %
USD CASH 4,80 %
ALPHABET CL C ORD 4,38 %
Mastercard Cl A ORD 4,22 %
COCA-COLA ORD 4,13 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,88 %
Microsoft ORD 2,66 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 2,63 %
Bank of America ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -7,02 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 4,94 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,24 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,24 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,79