ComStage MSCI World TRN UCITS ETF

LU0392494562
55,17 EUR 30/10/2020 16:36 Frankfurt
-0,46 EUR (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
7,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 2126,460 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,09 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,41 %
Tesouraria 4,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,02 %
Bens de consumo 20,29 %
Industriais e serviços diversos 13,87 %
Saúde e farmacêuticas 11,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,45 %
Financeiras 5,01 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
Serviços públicos 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 78,80 %
Bélgica 6,74 %
Alemanha 6,02 %
Holanda 5,17 %
China 3,16 %
Suíça 0,27 %
Áustria 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,96 %
EUR - Euro 18,04 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
AB INBEV ORD 6,74 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 6,68 %
Microsoft ORD 6,31 %
Apple ORD 6,22 %
PFIZER ORD 5,20 %
USD CASH 4,87 %
NVIDIA ORD 4,59 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,45 %
Amazon Com ORD 4,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % 2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 7,08 % 6,72 %
Rentabilidade a 1 ano 0,34 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,01 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,60 % 9,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 9,79