ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF

LU0392495023
56,22 USD 28-05-2020 00:00 Frankfurt
1,07 USD (1,93 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392495023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-12-2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28-04-2020) 152,670 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,28 USD
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,81 %
Tesouraria 9,72 %
Setores Peso
Financeiras 30,23 %
Tecnológicas 29,93 %
Bens de consumo 8,99 %
Serviços públicos 8,73 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
Operadores de telecomunicações 4,52 %
País Peso
Estados Unidos 97,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,55 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,74 %
ALPHABET CL A ORD 7,51 %
LEGG MASON ORD 7,42 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,34 %
CISCO SYSTEMS ORD 5,24 %
BLACKROCK ORD 4,87 %
WALT DISNEY ORD 4,63 %
PROGRESSIVE ORD 4,60 %
AT&T ORD 4,52 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,51 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -10,32 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -1,28 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,54