ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF

LU0392495023
59,07 USD 11/08/2020 00:00 Frankfurt
1,1 USD (1,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392495023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 139,550 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,28 USD
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,20 %
Tesouraria 4,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,40 %
Industriais e serviços diversos 24,41 %
Bens de consumo 18,56 %
Financeiras 7,01 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Operadores de telecomunicações 4,07 %
País Peso
Estados Unidos 83,65 %
Bélgica 7,55 %
Alemanha 4,62 %
Holanda 4,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,81 %
EUR - Euro 13,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,90 %
Microsoft ORD 7,75 %
Apple ORD 7,71 %
AB INBEV ORD 7,55 %
Wells Fargo ORD 6,44 %
S&P GLOBAL ORD 4,78 %
NEWMONT ORD 4,67 %
FACEBOOK CL A ORD 4,64 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,62 %
Target ORD 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses -13,45 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -3,00 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 7,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,82 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,71