ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF

LU0392495296
48,24 USD 25-05-2020 00:00 Frankfurt
0,61 USD (1,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392495296
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-12-2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 10,430 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,92 USD
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,07 %
Tesouraria 9,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,21 %
Serviços públicos 12,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,36 %
Bens de consumo 11,07 %
Industriais e serviços diversos 6,31 %
Financeiras 4,81 %
Operadores de telecomunicações 4,41 %
País Peso
Estados Unidos 102,39 %
Bélgica 1,67 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,39 %
EUR - Euro 1,67 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,99 %
EXXON MOBIL ORD 5,03 %
AUTOZONE ORD 4,87 %
REALPAGE ORD 4,86 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 4,81 %
VISTRA ENERGY ORD 4,78 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,63 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 4,53 %
WALT DISNEY ORD 4,53 %
SALESFORCE.COM ORD 4,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -19,97 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -19,69 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -16,45 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,97 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -