ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF

LU0392494646
55,80 EUR 27/11/2020 13:29 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 9,290 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,35 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,47 %
Tesouraria 7,42 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 15,38 %
Bens de consumo 14,14 %
Financeiras 13,05 %
Tecnológicas 11,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,55 %
Serviços públicos 8,38 %
Industriais e serviços diversos 8,11 %
Operadores de telecomunicações 7,19 %
País Peso
Alemanha 45,41 %
Holanda 22,07 %
Finlândia 13,12 %
Bélgica 8,87 %
Estados Unidos 7,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,47 %
USD - Dólar americano 7,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER N ORD 7,64 %
USD CASH 7,42 %
AHOLD DEL ORD 5,98 %
NOKIA ORD 5,98 %
SAP ORD 5,68 %
KBC ORD 5,25 %
DAIMLER N ORD 4,31 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,28 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,24 %
PHILIPS KON ORD 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,32 % 9,01 %
Rentabilidade a 3 meses 6,27 % 7,85 %
Rentabilidade a 6 meses 13,72 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano -3,57 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,35 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,79