ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF

LU0392494646
50,92 EUR 29-05-2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-2008
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 9,430 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,93 USD
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,35 %
Tesouraria 9,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,47 %
Financeiras 17,48 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Industriais e serviços diversos 12,38 %
Operadores de telecomunicações 11,95 %
Serviços públicos 7,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,11 %
Bens de consumo 3,79 %
País Peso
Alemanha 50,28 %
Finlândia 19,66 %
Holanda 11,82 %
Estados Unidos 9,91 %
Bélgica 6,85 %
Suíça 3,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,22 %
USD - Dólar americano 9,91 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,91 %
METSO ORD 8,78 %
MERCK ORD 8,65 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 8,35 %
ASM INTL ORD 8,08 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,95 %
SAP ORD 3,91 %
NESTE ORD 3,83 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,79 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -6,53 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -14,21 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -5,95 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,50 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -