ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF

LU0392494646
53,34 EUR 14/08/2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 9,860 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,93 USD
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,81 %
Tesouraria 6,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,65 %
Operadores de telecomunicações 15,32 %
Saúde e farmacêuticas 13,39 %
Industriais e serviços diversos 11,99 %
Financeiras 8,06 %
Bens de consumo 6,83 %
Serviços públicos 3,87 %
País Peso
Holanda 36,33 %
Alemanha 26,90 %
Finlândia 19,75 %
Bélgica 15,51 %
Estados Unidos 9,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,69 %
USD - Dólar americano 6,85 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 9,95 %
NOKIA ORD 9,23 %
BAYER N ORD 9,10 %
USD CASH 9,07 %
PROXIMUS ORD 7,79 %
ING GROEP ORD 4,61 %
DSM KON ORD 4,34 %
UCB ORD 4,28 %
KPN KON ORD 4,22 %
PROSUS ORD 4,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 11,66 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -13,03 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 0,81 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,13 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,44