ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF

LU0392496344
40,95 EUR 18/09/2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
4,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2020) 45,810 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,75 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,50 %
Tesouraria 6,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,19 %
Financeiras 18,85 %
Tecnológicas 16,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,88 %
Saúde e farmacêuticas 10,47 %
Bens de consumo 6,87 %
Serviços públicos 4,26 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
País Peso
Alemanha 47,75 %
Holanda 24,58 %
Bélgica 13,30 %
Estados Unidos 6,86 %
Reino Unido 4,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,49 %
USD - Dólar americano 6,83 %
Principais títulos em carteira Peso
COLRUYT (D) ORD 6,87 %
USD CASH 6,86 %
Allianz ORD 6,53 %
ACKERMANS V.HAAREN ORD 6,44 %
BASF N ORD 6,34 %
BAYER N ORD 6,02 %
Linde Ord 4,54 %
PHILIPS KON ORD 4,45 %
SIEMENS N ORD 4,37 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 1,36 %
Rentabilidade a 3 meses 5,54 % 5,46 %
Rentabilidade a 6 meses 42,05 % 42,67 %
Rentabilidade a 1 ano 1,19 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,57 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 18,45 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,61