ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF

LU0392496344
39,59 EUR 03/07/2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/06/2020) 42,090 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,04 USD
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,68 %
Tesouraria 9,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,72 %
Saúde e farmacêuticas 16,64 %
Bens de consumo 13,02 %
Operadores de telecomunicações 10,41 %
Financeiras 7,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,89 %
Tecnológicas 6,85 %
Serviços públicos 3,87 %
País Peso
Holanda 33,77 %
Alemanha 29,94 %
Finlândia 12,12 %
Estados Unidos 9,77 %
Bélgica 6,57 %
Suíça 3,18 %
Reino Unido 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,67 %
USD - Dólar americano 9,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,77 %
METSO ORD 8,78 %
BAYER N ORD 8,60 %
PHILIPS KON ORD 8,04 %
AIRBUS ORD 7,85 %
RWE ORD 3,87 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,70 %
PROXIMUS ORD 3,70 %
PROSUS ORD 3,67 %
ING GROEP ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % 0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 22,07 % 24,41 %
Rentabilidade a 6 meses -16,44 % -14,64 %
Rentabilidade a 1 ano -5,21 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,85 % 10,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,21 %
Volatilidade do benchmark 18,53 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,82