ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF

LU0392496344
38,73 EUR 29/10/2020 10:11 Frankfurt
0,185 EUR (0,48 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/09/2020) 46,430 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,75 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,86 %
Tesouraria 7,13 %
Setores Peso
Financeiras 23,61 %
Serviços públicos 18,21 %
Saúde e farmacêuticas 13,42 %
Bens de consumo 11,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,81 %
Tecnológicas 8,38 %
Operadores de telecomunicações 6,12 %
País Peso
Alemanha 54,10 %
Holanda 15,10 %
Áustria 7,94 %
Estados Unidos 7,13 %
Portugal 6,73 %
Finlândia 4,13 %
Bélgica 3,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,86 %
USD - Dólar americano 7,13 %
Principais títulos em carteira Peso
E.ON N ORD 7,19 %
USD CASH 7,13 %
PHILIPS KON ORD 6,93 %
EDP ORD 6,73 %
BASF N ORD 6,68 %
BAYER N ORD 6,49 %
DAIMLER N ORD 4,64 %
ADIDAS N ORD 4,52 %
RWE ORD 4,29 %
SAP ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 14,82 % 14,55 %
Rentabilidade a 1 ano -4,35 % -4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,68 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,06 %
Volatilidade do benchmark 18,38 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,15