ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF

LU0392496260
98,76 EUR 11/08/2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 16,620 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,63 USD
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,29 %
Tesouraria 5,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,59 %
Bens de consumo 29,87 %
Financeiras 12,29 %
Industriais e serviços diversos 5,32 %
Saúde e farmacêuticas 4,45 %
Operadores de telecomunicações 3,97 %
Serviços públicos 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 87,36 %
Bélgica 4,35 %
Holanda 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,36 %
EUR - Euro 6,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 8,28 %
Microsoft ORD 7,84 %
MONSTER BEVERAGE ORD 7,47 %
USD CASH 5,88 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 5,84 %
Starbucks ORD 5,35 %
Qualcomm ORD 4,76 %
CITIGROUP ORD 4,59 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,57 %
3M ORD 4,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 10,69 % 12,13 %
Rentabilidade a 6 meses -11,10 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano 4,42 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,49 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,09