ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF

LU0392496260
91,53 EUR 29-05-2020 08:04 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-2008
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 15,480 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,63 USD
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,67 %
Tesouraria 6,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,24 %
Bens de consumo 22,86 %
Saúde e farmacêuticas 18,68 %
Financeiras 11,76 %
Industriais e serviços diversos 5,28 %
Serviços públicos 4,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 91,09 %
Bélgica 7,51 %
Suíça 0,44 %
Holanda 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,53 %
EUR - Euro 7,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 8,11 %
USD CASH 6,52 %
WALT DISNEY ORD 6,51 %
WALMART ORD 6,24 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,69 %
DANAHER ORD 4,71 %
EVERGY ORD 4,43 %
Intel ORD 4,38 %
GALAPAGOS ORD 4,31 %
PROGRESSIVE ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,50 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -9,40 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -13,10 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -2,12 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,59 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,61 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,31 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,72