ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF

LU0392496260
126,05 USD 27/11/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (27/11/2020) 18,590 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,73 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,42 %
Tesouraria 7,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,06 %
Financeiras 15,46 %
Saúde e farmacêuticas 14,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,19 %
Serviços públicos 8,00 %
Industriais e serviços diversos 7,77 %
Operadores de telecomunicações 7,02 %
Tecnológicas 6,29 %
País Peso
Alemanha 51,79 %
Holanda 19,59 %
Finlândia 10,66 %
Bélgica 7,39 %
Estados Unidos 7,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,42 %
USD - Dólar americano 7,31 %
Principais títulos em carteira Peso
DAIMLER N ORD 7,82 %
Allianz ORD 7,67 %
ADIDAS N ORD 7,53 %
USD CASH 7,31 %
BAYER N ORD 7,17 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,18 %
PHILIPS KON ORD 4,02 %
KBC ORD 3,95 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,94 %
ING GROEP ORD 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,98 % 15,15 %
Rentabilidade a 3 meses 8,98 % 9,47 %
Rentabilidade a 6 meses 17,27 % 18,65 %
Rentabilidade a 1 ano 2,58 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,22 % 10,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark 19,34 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,32