ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF

LU0635178014
40,75 USD 28-05-2020 00:00 Euronext Lisboa
-0,09 USD (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0635178014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-09-2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 308,210 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,98 USD
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Tesouraria 7,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,01 %
Saúde e farmacêuticas 15,88 %
Bens de consumo 10,98 %
Financeiras 8,06 %
Serviços públicos 6,58 %
Operadores de telecomunicações 5,51 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 96,85 %
Bélgica 3,39 %
Finlândia 1,99 %
Alemanha 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,85 %
EUR - Euro 6,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 8,10 %
USD CASH 7,66 %
Intel ORD 6,73 %
Microsoft ORD 5,86 %
T MOBILE US ORD 4,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,23 %
BIOGEN ORD 4,14 %
Oracle ORD 3,74 %
Amazon Com ORD 3,73 %
AB INBEV ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -7,91 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -11,40 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -2,88 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,05 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,14