ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF

LU0635178014
48,27 USD 10/08/2020 00:00 Euronext Lisboa
-0,13 USD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0635178014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 354,570 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,98 USD
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,33 %
Tesouraria 8,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,69 %
Bens de consumo 19,20 %
Financeiras 9,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,48 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Operadores de telecomunicações 3,87 %
País Peso
Estados Unidos 89,90 %
Finlândia 6,71 %
Bélgica 4,32 %
Suíça 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,60 %
EUR - Euro 10,72 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,04 %
Apple ORD 8,00 %
Microsoft ORD 7,80 %
Qualcomm ORD 7,08 %
SAMPO ORD 4,53 %
CITIGROUP ORD 4,48 %
Oracle ORD 4,47 %
Amazon Com ORD 4,37 %
AB INBEV ORD 4,32 %
Procter & Gamble ORD 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 11,54 % 7,59 %
Rentabilidade a 6 meses -5,60 % -14,56 %
Rentabilidade a 1 ano 7,97 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,58