ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF

LU0635178014
53,77 USD 26/11/2020 00:00 Euronext Lisboa
0,49 USD (0,93 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0635178014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 440,010 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,93 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,62 %
Tesouraria 8,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,40 %
Bens de consumo 21,55 %
Financeiras 11,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,35 %
Saúde e farmacêuticas 6,25 %
Industriais e serviços diversos 4,91 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 96,65 %
Alemanha 0,97 %
Finlândia 0,25 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,65 %
EUR - Euro 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,24 %
Amazon Com ORD 6,57 %
Microsoft ORD 6,50 %
Apple ORD 6,03 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 5,57 %
Jpmorgan Chase ORD 4,45 %
COMCAST CL A ORD 4,42 %
NVIDIA ORD 4,37 %
COCA-COLA ORD 4,30 %
VERISK ANALYTICS ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,49 % 7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % 8,34 %
Rentabilidade a 6 meses 22,87 % 17,89 %
Rentabilidade a 1 ano 9,80 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,75