ComStage Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF

LU0378434236
33,19 EUR 25/11/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378434236
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 54,100 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,34 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 40,08 %
Bens de consumo 26,10 %
Serviços públicos 12,40 %
Industriais e serviços diversos 9,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,34 %
Operadores de telecomunicações 5,72 %
País Peso
Alemanha 33,75 %
França 22,10 %
Holanda 17,49 %
Finlândia 14,90 %
Itália 5,96 %
Bélgica 2,98 %
Portugal 2,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AEGON ORD 7,31 %
NN GROUP ORD 5,45 %
DEUTSCHE POST N ORD 5,10 %
COVIVIO ORD 4,42 %
NOKIAN RENKAAT ORD 4,02 %
BMW ORD 3,91 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,81 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,74 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,54 %
BASF N ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,48 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 11,90 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 23,36 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -18,30 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,53 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,49 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -