ComStage Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF

LU0378434236
31,04 EUR 13/08/2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378434236
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 57,440 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,94 EUR
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 43,92 %
Bens de consumo 19,63 %
Serviços públicos 12,57 %
Industriais e serviços diversos 11,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,30 %
Operadores de telecomunicações 5,78 %
País Peso
Alemanha 25,81 %
França 24,34 %
Holanda 17,14 %
Finlândia 13,66 %
Itália 10,51 %
Bélgica 5,95 %
Portugal 2,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AEGON ORD 7,73 %
COVIVIO ORD 5,15 %
NN GROUP ORD 5,02 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 4,49 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,03 %
Total ORD 3,89 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,84 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,75 %
AXA ORD 3,72 %
BMW ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 15,98 % 13,22 %
Rentabilidade a 6 meses -27,08 % -11,32 %
Rentabilidade a 1 ano -15,90 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,36 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,99 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -