ComStage Euro Stoxx 50 NR UCITS ETF

LU0378434079
67,93 EUR 05/08/2020 16:36 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378434079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 201,410 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,13 EUR
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,83 %
Financeiras 14,68 %
Tecnológicas 13,76 %
Industriais e serviços diversos 12,07 %
Serviços públicos 10,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,65 %
Operadores de telecomunicações 3,86 %
País Peso
França 35,50 %
Alemanha 29,36 %
Holanda 14,23 %
Espanha 7,97 %
Itália 4,72 %
Reino Unido 4,49 %
Bélgica 1,60 %
Irlanda 1,06 %
Finlândia 0,95 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,45 %
USD - Dólar americano 4,49 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,02 %
SAP ORD 5,88 %
Linde Ord 4,49 %
LVMH ORD 4,49 %
SANOFI ORD 4,46 %
Total ORD 3,82 %
SIEMENS N ORD 3,39 %
Allianz ORD 3,28 %
L'OREAL ORD 3,01 %
UNILEVER NV ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 16,70 % 13,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,30 % -11,49 %
Rentabilidade a 1 ano -1,38 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,68