ComStage Euro Stoxx 50 NR UCITS ETF

LU0378434079
65,07 EUR 02-06-2020 16:36 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378434079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-08-2008
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (28-05-2020) 168,710 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,13 EUR
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,62 %
Financeiras 14,37 %
Tecnológicas 12,95 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Serviços públicos 10,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,14 %
Saúde e farmacêuticas 10,11 %
Operadores de telecomunicações 4,04 %
País Peso
França 36,31 %
Alemanha 28,91 %
Holanda 13,85 %
Espanha 8,19 %
Itália 4,47 %
Reino Unido 4,43 %
Bélgica 1,68 %
Irlanda 1,05 %
Finlândia 0,90 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,52 %
USD - Dólar americano 4,43 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 5,66 %
ASML HOLDING ORD 5,49 %
SANOFI ORD 4,83 %
LVMH ORD 4,46 %
Linde Ord 4,43 %
Total ORD 4,07 %
Allianz ORD 3,36 %
SIEMENS N ORD 3,22 %
L'OREAL ORD 3,07 %
UNILEVER NV ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,39 % 5,61 %
Rentabilidade a 3 meses -6,05 % -5,97 %
Rentabilidade a 6 meses -15,25 % -11,50 %
Rentabilidade a 1 ano -3,67 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,94 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,05 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,94 %
Volatilidade do benchmark 16,09 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,26