ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

LU0378437502
272,30 EUR 18/09/2020 16:36 Euronext Lisboa
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 72,710 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 5,24 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,46 %
Tesouraria 4,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,95 %
Bens de consumo 14,78 %
Saúde e farmacêuticas 13,11 %
Financeiras 9,88 %
Serviços públicos 9,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,39 %
Industriais e serviços diversos 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 89,80 %
Finlândia 5,80 %
Bélgica 4,80 %
Holanda 0,88 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,56 %
EUR - Euro 15,78 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 8,55 %
Microsoft ORD 7,72 %
ALPHABET CL A ORD 7,43 %
Qualcomm ORD 5,10 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,87 %
USD CASH 4,83 %
AB INBEV ORD 4,80 %
DANAHER ORD 4,60 %
American Express ORD 4,51 %
SAMPO ORD 4,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 23,71 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,24 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,85 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,04 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 12,17