ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

LU0378437502
269,65 EUR 06/08/2020 08:15 Euronext Lisboa
0,9 EUR (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 69,320 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 4,46 USD
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 5,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,81 %
Bens de consumo 25,56 %
Financeiras 9,88 %
Industriais e serviços diversos 5,83 %
Saúde e farmacêuticas 4,47 %
Serviços públicos 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 88,01 %
Finlândia 5,58 %
Bélgica 4,44 %
Holanda 4,32 %
Suíça 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,01 %
EUR - Euro 14,34 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 8,40 %
Microsoft ORD 7,85 %
ALPHABET CL A ORD 7,25 %
Starbucks ORD 6,62 %
SPLUNK ORD 5,25 %
USD CASH 5,25 %
PAYCHEX ORD 4,62 %
METLIFE ORD 4,60 %
Qualcomm ORD 4,51 %
AB INBEV ORD 4,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses -12,27 % -4,45 %
Rentabilidade a 1 ano -3,12 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,24 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,53 % 14,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,02