ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

LU0378437502
290,85 EUR 27/11/2020 16:36 Euronext Lisboa
-1,05 EUR (-0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 67,710 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 5,24 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,76 %
Tesouraria 5,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,62 %
Financeiras 13,61 %
Bens de consumo 13,23 %
Industriais e serviços diversos 12,19 %
Saúde e farmacêuticas 10,10 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 90,18 %
Alemanha 4,69 %
China 4,32 %
Suíça 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,51 %
EUR - Euro 4,69 %
CHF - Franco suíço 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Merck & Co ORD 5,92 %
Union Pacific ORD 5,66 %
AUTODESK ORD 5,66 %
USD CASH 5,31 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 5,30 %
Jpmorgan Chase ORD 4,87 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,69 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,55 %
NVIDIA ORD 4,54 %
Amazon Com ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,30 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 5,07 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 11,15 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano -0,02 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,11 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,20 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,31 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,44