ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

LU0378437502
268,10 EUR 26-05-2020 16:36 Euronext Lisboa
1,1 EUR (0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-08-2008
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 66,940 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 4,46 USD
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,00 %
Tesouraria 4,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,03 %
Saúde e farmacêuticas 15,97 %
Financeiras 12,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,21 %
Bens de consumo 8,78 %
Serviços públicos 4,08 %
Operadores de telecomunicações 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 98,72 %
Finlândia 1,13 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,72 %
EUR - Euro 1,13 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 7,38 %
Microsoft ORD 7,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,02 %
USD CASH 4,85 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,34 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 4,29 %
Jpmorgan Chase ORD 4,29 %
ECOLAB ORD 4,25 %
REALPAGE ORD 4,24 %
EVERGY ORD 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -9,47 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -11,07 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,99 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,08 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,31 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,85