ComStage DJ Switzerland Titans 30 Net TR UCITS ETF

LU0392496427
115,42 EUR 11/08/2020 16:36 Frankfurt
0,84 EUR (0,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/07/2020) 55,360 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 3,05 CHF
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,62 %
Financeiras 24,21 %
Bens de consumo 19,89 %
Industriais e serviços diversos 10,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,92 %
Tecnológicas 2,73 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
Suíça 100,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 10,02 %
NOVARTIS N ORD 9,92 %
Roche Holding Par 9,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,74 %
UBS Group N ORD 5,59 %
ABB LTD N ORD 5,51 %
LONZA GROUP ORD 4,99 %
RICHEMONT N ORD 4,22 %
GIVAUDAN N ORD 3,75 %
ALCON ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 6,07 % 2,95 %
Rentabilidade a 6 meses -7,70 % -7,41 %
Rentabilidade a 1 ano 8,86 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 8,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,92 % 11,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,44 %
Volatilidade do benchmark 11,04 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,17