ComStage DJ Switzerland Titans 30 Net TR UCITS ETF

LU0392496427
118,50 EUR 01/12/2020 16:36 Frankfurt
0,16 EUR (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
6,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2008
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (27/11/2020) 59,040 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,66 CHF
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,41 %
Financeiras 22,58 %
Bens de consumo 19,99 %
Industriais e serviços diversos 11,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,14 %
Tecnológicas 2,70 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
País Peso
Suíça 100,01 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 10,06 %
NOVARTIS N ORD 9,47 %
Roche Holding Par 9,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,23 %
ABB LTD N ORD 5,78 %
LONZA GROUP ORD 5,63 %
UBS Group N ORD 5,55 %
SIKA ORD 4,36 %
RICHEMONT N ORD 4,09 %
GIVAUDAN N ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,10 % 6,94 %
Rentabilidade a 3 meses 5,52 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 10,29 % 6,21 %
Rentabilidade a 1 ano 5,48 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,48 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,15 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,97 % 10,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,86 %
Volatilidade do benchmark 10,55 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 5,79