ComStage DJ Switzerland Titans 30 Net TR UCITS ETF

LU0392496427
110,16 EUR 29-05-2020 09:34 Frankfurt
-1,32 EUR (-1,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392496427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-2008
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30-04-2020) 52,340 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 3,05 CHF
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,47 %
Financeiras 23,33 %
Bens de consumo 20,63 %
Industriais e serviços diversos 10,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,04 %
Tecnológicas 2,23 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Suíça 100,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 11,95 %
NESTLE N ORD 11,09 %
NOVARTIS N ORD 10,10 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,40 %
UBS Group N ORD 5,48 %
ABB LTD N ORD 4,89 %
LONZA GROUP ORD 4,34 %
RICHEMONT N ORD 3,96 %
GIVAUDAN N ORD 3,55 %
ALCON ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % -0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -3,86 % -3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -4,71 % -3,01 %
Rentabilidade a 1 ano 6,28 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,96 % 11,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,88 %
Volatilidade do benchmark 11,55 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,01