Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

LU0378438732
120,61 EUR 20/01/2021 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378438732
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/12/2020) 1021,360 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,81 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 19,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,82 %
Bens de consumo 16,46 %
Industriais e serviços diversos 13,96 %
Tecnológicas 12,52 %
Saúde e farmacêuticas 9,24 %
Operadores de telecomunicações 4,79 %
Serviços públicos 4,28 %
País Peso
Alemanha 89,90 %
Reino Unido 10,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,87 %
USD - Dólar americano 10,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 10,10 %
SIEMENS N ORD 9,03 %
Allianz ORD 7,99 %
SAP ORD 7,43 %
BASF N ORD 5,53 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,79 %
ADIDAS N ORD 4,76 %
BAYER N ORD 4,66 %
DAIMLER N ORD 4,65 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,09 % 5,74 %
Rentabilidade a 3 meses 10,84 % 12,89 %
Rentabilidade a 6 meses 5,62 % 10,61 %
Rentabilidade a 1 ano 2,22 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,72 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,67 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,15 %
Volatilidade do benchmark 17,47 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,59