Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

LU0378438732
115,96 EUR 01/12/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378438732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2008
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/11/2020) 923,840 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,81 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 19,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,35 %
Bens de consumo 16,35 %
Industriais e serviços diversos 14,43 %
Tecnológicas 12,66 %
Saúde e farmacêuticas 9,28 %
Operadores de telecomunicações 4,76 %
Serviços públicos 4,66 %
País Peso
Alemanha 89,78 %
Reino Unido 10,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,78 %
USD - Dólar americano 10,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 10,22 %
SIEMENS N ORD 9,33 %
SAP ORD 7,66 %
Allianz ORD 7,02 %
ADIDAS N ORD 5,22 %
BASF N ORD 4,88 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,76 %
BAYER N ORD 4,48 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,22 %
DAIMLER N ORD 4,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,69 % 9,63 %
Rentabilidade a 3 meses 2,45 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses 7,00 % 7,29 %
Rentabilidade a 1 ano 2,55 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,86 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,31 %
Volatilidade do benchmark 17,48 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,79