ComStage DAX TR UCITS ETF

LU0378438732
112,58 EUR 07/08/2020 13:37 Frankfurt
0,42 EUR (0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378438732
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2008
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/07/2020) 883,070 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,98 EUR
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 20,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,89 %
Bens de consumo 14,26 %
Tecnológicas 12,97 %
Industriais e serviços diversos 12,65 %
Saúde e farmacêuticas 11,81 %
Operadores de telecomunicações 5,32 %
Serviços públicos 4,43 %
País Peso
Alemanha 89,86 %
Reino Unido 10,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,86 %
USD - Dólar americano 10,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 10,14 %
SAP ORD 10,08 %
SIEMENS N ORD 8,32 %
Allianz ORD 7,94 %
BAYER N ORD 6,86 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,32 %
BASF N ORD 4,86 %
ADIDAS N ORD 4,43 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,44 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 19,06 % 13,42 %
Rentabilidade a 6 meses -7,06 % -5,92 %
Rentabilidade a 1 ano 8,96 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,41