ComStage Commerzbank Eonia Index TR UCITS ETF

LU0378437684
100,42 EUR 27-05-2020 08:04 Frankfurt
-0,017 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-09-2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 61,410 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,13 %
Tesouraria 9,98 %
País Peso
Estados Unidos 91,20 %
Holanda 1,93 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,20 %
EUR - Euro 11,91 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,98 %
Apple ORD 5,99 %
PPG INDUSTRIES ORD 5,63 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 5,38 %
HOME DEPOT ORD 5,24 %
ALLSTATE ORD 4,96 %
Bank of America ORD 4,65 %
EVERGY ORD 4,36 %
Micron Technology ORD 4,16 %
Amazon Com ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,16 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -2,02
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -