ComStage Commerzbank Eonia Index TR UCITS ETF

LU0378437684
100,25 EUR 06/08/2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378437684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/09/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 56,950 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,06 %
Tesouraria 9,99 %
País Peso
Estados Unidos 69,84 %
Bélgica 8,80 %
Finlândia 4,48 %
Holanda 4,38 %
Suíça 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,84 %
EUR - Euro 27,65 %
CHF - Franco suíço 2,56 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,99 %
Apple ORD 5,53 %
Procter & Gamble ORD 5,43 %
COSTCO WHOLESALE ORD 5,28 %
Microsoft ORD 5,21 %
MOTOROLA SOLUTIONS ORD 5,11 %
ANTHEM ORD 5,10 %
PAYCHEX ORD 4,76 %
Starbucks ORD 4,62 %
NOKIA ORD 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,86
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -