ComStage 1 DivDAX UCITS ETF

DE000ETF9033
191,43 EUR 15/04/2021 00:00 Frankfurt
-0,1794 EUR (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
9,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9033
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/03/2021) 42,420 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 5,61 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 21,79 %
Industriais e serviços diversos 18,77 %
Bens de consumo 17,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,56 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Operadores de telecomunicações 9,35 %
Serviços públicos 7,69 %
País Peso
Alemanha 100,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 10,97 %
DAIMLER AG ORD 10,73 %
BASF SE ORD 10,33 %
ALLIANZ SE ORD 9,83 %
BAYER AG ORD 9,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 9,35 %
DEUTSCHE POST AG ORD 7,80 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 6,57 %
VONOVIA SE ORD 5,39 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,84 % 5,33 %
Rentabilidade a 3 meses 10,87 % 11,71 %
Rentabilidade a 6 meses 24,82 % 22,19 %
Rentabilidade a 1 ano 57,88 % 49,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,51 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,31 %
Volatilidade do benchmark 17,08 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,88