ComStage 1 DivDAX UCITS ETF

DE000ETF9033
156,88 EUR 03/08/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9033
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/07/2020) 33,720 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 5,65 EUR
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,40 %
Financeiras 17,86 %
Industriais e serviços diversos 17,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,78 %
Serviços públicos 10,18 %
Operadores de telecomunicações 9,58 %
Saúde e farmacêuticas 9,32 %
País Peso
Alemanha 97,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 9,93 %
Allianz ORD 9,86 %
BASF N ORD 9,63 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 9,58 %
BAYER N ORD 9,32 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 8,00 %
DEUTSCHE POST N ORD 7,89 %
DAIMLER N ORD 7,49 %
VOLKSWAGEN NV PRF 6,09 %
E.ON N ORD 5,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,48 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 11,49 % 12,85 %
Rentabilidade a 6 meses -9,09 % -3,15 %
Rentabilidade a 1 ano -0,92 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -