Lyxor 1 DivDAX® DR UCITS ETF (I)

DE000ETF9033
179,77 EUR 26/11/2021 00:00 Frankfurt
-8,9267 EUR (-4,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
7,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9033
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (29/10/2021) 44,570 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 5,61 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 23,43 %
Industriais e serviços diversos 18,42 %
Bens de consumo 15,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,80 %
Serviços públicos 9,28 %
Operadores de telecomunicações 9,25 %
País Peso
Alemanha 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 10,52 %
BASF SE ORD 9,85 %
BAYER AG ORD 9,80 %
SIEMENS AG ORD 9,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 9,25 %
DEUTSCHE POST AG ORD 9,06 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 7,35 %
VOLKSWAGEN AG 7,27 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 5,73 %
VONOVIA SE ORD 5,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -3,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % -3,64 %
Rentabilidade a 6 meses -3,51 % 0,75 %
Rentabilidade a 1 ano 12,78 % 18,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,99 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,12 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,93 %
Volatilidade do benchmark 16,82 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,72