ComStage 1 DivDAX UCITS ETF

DE000ETF9033
190,69 EUR 29/07/2021 00:00 Frankfurt
0,7949 EUR (0,42 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
8,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9033
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/06/2021) 46,520 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 5,61 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 23,52 %
Industriais e serviços diversos 20,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,99 %
Bens de consumo 14,92 %
Operadores de telecomunicações 10,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Serviços públicos 7,32 %
País Peso
Alemanha 100,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BASF SE ORD 10,33 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 10,16 %
DEUTSCHE POST AG ORD 10,08 %
SIEMENS AG ORD 10,03 %
DAIMLER AG ORD 9,80 %
ALLIANZ SE ORD 9,71 %
BAYER AG ORD 9,00 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 5,79 %
VONOVIA SE ORD 5,26 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 5,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % 3,80 %
Rentabilidade a 6 meses 12,45 % 16,06 %
Rentabilidade a 1 ano 23,25 % 27,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,37 % 10,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,43