ComStage 1 DivDAX UCITS ETF

DE000ETF9033
147,45 EUR 27-05-2020 00:00 Frankfurt
3,63 EUR (2,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9033
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-10-2015
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30-04-2020) 30,250 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 5,65 EUR
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,82 %
Financeiras 18,17 %
Industriais e serviços diversos 17,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,44 %
Serviços públicos 10,49 %
Saúde e farmacêuticas 9,62 %
Operadores de telecomunicações 8,84 %
País Peso
Alemanha 99,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS N ORD 10,13 %
Allianz ORD 10,05 %
BAYER N ORD 9,62 %
BASF N ORD 9,17 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 8,84 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 8,12 %
DEUTSCHE POST N ORD 7,69 %
DAIMLER N ORD 7,64 %
VOLKSWAGEN NV PRF 6,78 %
E.ON N ORD 5,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,84 % 8,27 %
Rentabilidade a 3 meses -8,91 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -18,21 % -9,08 %
Rentabilidade a 1 ano -8,11 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,71 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -