ComStage 1 DAX UCITS ETF

DE000ETF9017
100,82 EUR 25-05-2020 00:00 Frankfurt
2,81 EUR (2,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9017
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-10-2015
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30-04-2020) 82,500 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,88 EUR
Data do último rendimento 20-08-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 19,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,71 %
Bens de consumo 14,72 %
Industriais e serviços diversos 13,38 %
Saúde e farmacêuticas 12,79 %
Tecnológicas 12,35 %
Operadores de telecomunicações 5,16 %
Serviços públicos 4,37 %
País Peso
Alemanha 90,51 %
Reino Unido 9,49 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,46 %
USD - Dólar americano 9,54 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 9,81 %
Linde Ord 9,49 %
Allianz ORD 8,43 %
SIEMENS N ORD 7,70 %
BAYER N ORD 7,43 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,16 %
BASF N ORD 5,15 %
ADIDAS N ORD 4,50 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,54 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,91 % 8,75 %
Rentabilidade a 3 meses -13,62 % -7,16 %
Rentabilidade a 6 meses -16,67 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -8,12 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,79 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -