ComStage 1 DAX UCITS ETF

DE000ETF9017
130,25 EUR 20/04/2021 00:00 Frankfurt
-2,0568 EUR (-1,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
7,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9017
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/03/2021) 105,510 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,71 EUR
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 19,10 %
Financeiras 18,06 %
Bens de consumo 16,45 %
Tecnológicas 15,00 %
Industriais e serviços diversos 13,53 %
Saúde e farmacêuticas 8,38 %
Serviços públicos 4,83 %
Operadores de telecomunicações 4,64 %
País Peso
Alemanha 89,64 %
Reino Unido 10,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,65 %
USD - Dólar americano 10,35 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,35 %
SAP SE ORD 9,13 %
SIEMENS AG ORD 8,78 %
ALLIANZ SE ORD 7,50 %
BASF SE ORD 5,45 %
DAIMLER AG ORD 5,35 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,64 %
BAYER AG ORD 4,44 %
ADIDAS AG ORD 4,05 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,07 % 2,77 %
Rentabilidade a 3 meses 10,28 % 8,78 %
Rentabilidade a 6 meses 20,49 % 20,36 %
Rentabilidade a 1 ano 43,16 % 43,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,66 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,86 %
Volatilidade do benchmark 17,08 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 8,03