ComStage 1 DAX UCITS ETF

DE000ETF9017
108,83 EUR 31/07/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000ETF9017
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/07/2020) 94,630 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,88 EUR
Data do último rendimento 20/08/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 20,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,89 %
Bens de consumo 14,26 %
Tecnológicas 12,97 %
Industriais e serviços diversos 12,65 %
Saúde e farmacêuticas 11,81 %
Operadores de telecomunicações 5,32 %
Serviços públicos 4,43 %
País Peso
Alemanha 89,86 %
Reino Unido 10,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,86 %
USD - Dólar americano 10,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 10,14 %
SAP ORD 10,08 %
SIEMENS N ORD 8,32 %
Allianz ORD 7,94 %
BAYER N ORD 6,86 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,32 %
BASF N ORD 4,86 %
ADIDAS N ORD 4,43 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,44 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 13,67 % 10,14 %
Rentabilidade a 6 meses -5,04 % -5,08 %
Rentabilidade a 1 ano 1,07 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,18 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -