Carmignac Portfolio Securité A EUR Ydis

LU1299306677
100,15 EUR 22/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299306677
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 67,510 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,45 EUR
Data do último rendimento 30/04/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,54 %
Tesouraria 9,96 %
Ações 0,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,11 %
USD - Dólar americano 2,66 %
CHF - Franco suíço 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,74 %
SPAIN 0.00% 01/18/19 SR: 2,79 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,32 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,23 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,77 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 1,73 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,28 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,20 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 2,42 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,66 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,49 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,86
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 0,54
refinitiv