Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Cap

LU1744628287
129,78 EUR 23/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1744628287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 223,240 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,88 %
Ações 32,93 %
Tesouraria 9,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,39 %
Tecnológicas 4,88 %
Industriais e serviços diversos 4,83 %
Serviços públicos 2,71 %
Financeiras 1,87 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Itália 23,67 %
França 15,65 %
Holanda 8,67 %
Alemanha 7,35 %
Dinamarca 5,92 %
Grécia 5,13 %
Irlanda 4,55 %
Suíça 3,91 %
Bélgica 3,82 %
Espanha 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,92 %
CHF - Franco suíço 3,92 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
SEK - Coroa sueca 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 5,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 4,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 3,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 3,85 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 3,04 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR-2022 2,57 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2022 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2022 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -6,95 % -6,62 %
Rentabilidade a 1 ano -4,55 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -