Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Cap

LU1744628287
139,23 EUR 22/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1744628287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 133,470 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,81 %
Ações 36,34 %
Tesouraria 8,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,44 %
Saúde e farmacêuticas 7,22 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Tecnológicas 5,81 %
Financeiras 2,99 %
Serviços públicos 2,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
País Peso
Itália 29,72 %
França 22,32 %
Alemanha 7,90 %
Bélgica 6,67 %
Dinamarca 5,41 %
Reino Unido 5,29 %
Holanda 3,91 %
Irlanda 3,23 %
Suécia 2,83 %
Suíça 2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,23 %
GBP - Libra esterlina 5,86 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
CHF - Franco suíço 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 13,76 %
ITALY (GOVERNMENT OF) FRN 7,17 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 4,82 %
CYPRUS 2.38% 09/25/28 SR: 4,58 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 4,02 %
EUROBNK ERGASIAS 2.75% 11/02/20 SR:5 3,61 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) FRN 3,57 %
SAP ORD 3,18 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv