Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR A

LU1744628287
122,26 EUR 05/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1744628287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 196,170 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,70 %
Ações 32,73 %
Tesouraria 13,31 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 11,51 %
Bens de consumo 7,46 %
Operadores de telecomunicações 4,34 %
Tecnológicas 4,12 %
Industriais e serviços diversos 2,06 %
Serviços públicos 1,89 %
Financeiras 1,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,33 %
País Peso
França 30,85 %
Alemanha 15,62 %
Itália 8,82 %
Holanda 7,72 %
Suíça 6,55 %
Dinamarca 6,54 %
Irlanda 3,03 %
Espanha 2,39 %
Reino Unido 2,14 %
Suécia 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,54 %
CHF - Franco suíço 6,53 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
SEK - Coroa sueca 0,78 %
USD - Dólar americano -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 5,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 4,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2022 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2022 4,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2022 3,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 3,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -8,78 % -3,31 %
Rentabilidade a 1 ano -10,68 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,14 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -