Carmignac Portfolio Investissement A EUR Ydis

LU1299311321
135,38 EUR 31/01/2023
Ações Globais Categoria
4,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299311321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,40 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,85 %
Saúde e farmacêuticas 21,09 %
Tecnológicas 20,68 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Serviços públicos 6,53 %
Financeiras 4,59 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 52,74 %
França 12,03 %
China 7,35 %
Holanda 4,99 %
Reino Unido 4,89 %
Dinamarca 4,46 %
Suíça 2,95 %
Alemanha 2,24 %
Bélgica 1,35 %
Irlanda 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,93 %
EUR - Euro 20,75 %
GBP - Libra esterlina 5,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,46 %
CHF - Franco suíço 1,71 %
JPY - Iene japonês 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,57 %
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC 6,02 %
ORACLE CORP ORD 3,94 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,49 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,15 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,04 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,95 %
AIRBUS SE ORD 2,84 %
MICROSOFT CORP ORD 2,82 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,55 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -0,90 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano -7,18 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,57 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,80