Carmignac Portfolio Investissement A EUR Ydis

LU1299311321
126,85 EUR 23/09/2022
Ações Global Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299311321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,12 %
Tesouraria 6,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,79 %
Tecnológicas 21,25 %
Saúde e farmacêuticas 19,56 %
Serviços públicos 7,32 %
Industriais e serviços diversos 6,69 %
Financeiras 3,51 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 56,88 %
França 9,63 %
China 6,78 %
Holanda 4,37 %
Suíça 3,65 %
Dinamarca 3,54 %
Reino Unido 1,78 %
Alemanha 1,76 %
Bélgica 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,36 %
EUR - Euro 17,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,54 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
CNY - Yuan chinês 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,14 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,56 %
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC 3,44 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,43 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,96 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,87 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,82 %
MICROSOFT CORP ORD 2,73 %
T-MOBILE US INC ORD 2,69 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -10,67 % -8,23 %
Rentabilidade a 1 ano -22,53 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,59 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,80