Carmignac Portfolio Investissement A EUR Ydis

LU1299311321
127,85 EUR 23/05/2022
Ações Global Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299311321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,89 %
Tesouraria 10,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,94 %
Tecnológicas 24,18 %
Saúde e farmacêuticas 17,08 %
Industriais e serviços diversos 7,08 %
Serviços públicos 5,94 %
Financeiras 4,95 %
Operadores de telecomunicações 3,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 55,35 %
França 8,73 %
China 5,85 %
Dinamarca 3,26 %
Reino Unido 2,80 %
Coreia do Sul 2,76 %
Holanda 1,92 %
Alemanha 1,63 %
Suíça 1,47 %
Irlanda 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,39 %
EUR - Euro 14,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,26 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
KRW - Won sul-coreano 2,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,60 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
INR - Rupia indiana 1,06 %
CNY - Yuan chinês 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,52 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,09 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,31 %
MICROSOFT CORP ORD 3,13 %
T-MOBILE US INC ORD 3,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,05 %
ANTHEM INC ORD 2,87 %
JD.COM INC DR 2,84 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,19 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -7,11 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -23,73 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano -17,47 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,97