Carmignac Portfolio Green Gold A EUR acc

LU0164455502
285,04 EUR 24/05/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164455502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2003
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (29/04/2022) 218,830 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,23 %
Tesouraria 12,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,51 %
Serviços públicos 17,08 %
Industriais e serviços diversos 15,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,16 %
Saúde e farmacêuticas 7,89 %
Bens de consumo 4,42 %
País Peso
Estados Unidos 35,90 %
Coreia do Sul 9,26 %
França 6,71 %
Canadá 5,39 %
Suíça 4,82 %
China 4,02 %
Alemanha 3,98 %
Dinamarca 3,72 %
Reino Unido 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,99 %
EUR - Euro 15,26 %
KRW - Won sul-coreano 9,26 %
CAD - Dólar canadiano 5,39 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,72 %
INR - Rupia indiana 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,36 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,35 %
MICROSOFT CORP ORD 6,62 %
DANAHER CORP ORD 3,96 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,08 %
RWE AG ORD 3,02 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,85 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 2,63 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -4,93 %
Rentabilidade a 3 meses -5,38 % -4,62 %
Rentabilidade a 6 meses -19,89 % -27,30 %
Rentabilidade a 1 ano -7,16 % -8,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 26,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,17 %
Volatilidade do benchmark 30,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -