Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

LU0164455502
291,61 EUR 28/09/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164455502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2003
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (31/08/2022) 218,520 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,79 %
Tesouraria 13,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,29 %
Tecnológicas 22,56 %
Industriais e serviços diversos 17,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,78 %
Saúde e farmacêuticas 5,89 %
Bens de consumo 4,82 %
País Peso
Estados Unidos 36,07 %
Coreia do Sul 9,91 %
Alemanha 7,50 %
França 6,81 %
Reino Unido 4,19 %
Suíça 3,41 %
China 3,05 %
Irlanda 2,47 %
Chile 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,57 %
EUR - Euro 19,13 %
KRW - Won sul-coreano 9,87 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,92 %
SEK - Coroa sueca 1,39 %
INR - Rupia indiana 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,93 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,82 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,58 %
DANAHER CORP ORD 5,16 %
RWE AG ORD 4,68 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,22 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,30 %
MICROSOFT CORP ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,50 % -12,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,27 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses -6,90 % -5,81 %
Rentabilidade a 1 ano -10,27 % -7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 28,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 20,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,78 %
Volatilidade do benchmark 31,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -