Carmignac Portfolio Green Gold A EUR acc

LU0164455502
316,02 EUR 16/06/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164455502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2003
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (31/05/2021) 262,350 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,03 %
Tecnológicas 24,38 %
Serviços públicos 20,31 %
Industriais e serviços diversos 12,04 %
Bens de consumo 10,42 %
Saúde e farmacêuticas 5,38 %
País Peso
Estados Unidos 35,77 %
Canadá 15,51 %
China 8,65 %
Dinamarca 7,13 %
França 6,52 %
Reino Unido 4,52 %
Coreia do Sul 3,89 %
Irlanda 3,36 %
Suíça 2,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,72 %
CAD - Dólar canadiano 15,51 %
EUR - Euro 13,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,13 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
KRW - Won sul-coreano 3,89 %
SEK - Coroa sueca 1,97 %
NOK - Coroa norueguesa 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PGS ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,39 % 12,45 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % -4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 5,58 % -3,32 %
Rentabilidade a 1 ano 37,96 % 82,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 37,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 19,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,48 %
Volatilidade do benchmark 26,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -