Carmignac Portfolio Green Gold A EUR acc

LU0164455502
325,12 EUR 20/09/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164455502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2003
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (31/08/2021) 274,240 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,58 %
Tesouraria 9,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,18 %
Serviços públicos 19,79 %
Industriais e serviços diversos 12,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,50 %
Bens de consumo 6,98 %
Saúde e farmacêuticas 5,52 %
País Peso
Estados Unidos 39,73 %
Coreia do Sul 8,79 %
Dinamarca 5,64 %
Alemanha 3,92 %
França 3,83 %
Canadá 3,65 %
Reino Unido 3,47 %
China 3,30 %
Suíça 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,48 %
EUR - Euro 11,90 %
KRW - Won sul-coreano 8,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,27 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
CAD - Dólar canadiano 3,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,16 %
INR - Rupia indiana 1,25 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PGS ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % -1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 6,50 % -3,09 %
Rentabilidade a 1 ano 28,02 % 39,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 39,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,55 %
Volatilidade do benchmark 27,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv