Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR

LU1299302684
1 041,22 EUR 15/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299302684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 1,600 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 1,29 EUR
Data do último rendimento 10/08/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,87 %
Tesouraria 15,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,46 %
USD - Dólar americano 27,60 %
AUD - Dólar australiano 3,17 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor -
refinitiv