Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

LU0164455502
305,41 EUR 30/11/2022
Ações Setor Energia Alt. Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164455502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2003
Categoria Ações Setor Energia Alt. Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 213,980 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,26 %
Tesouraria 7,74 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,77 %
Tecnológicas 22,70 %
Industriais e serviços diversos 19,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,12 %
Saúde e farmacêuticas 6,78 %
Bens de consumo 4,88 %
País Peso
Estados Unidos 40,23 %
Coreia do Sul 9,04 %
França 7,46 %
Dinamarca 5,50 %
Reino Unido 4,61 %
Alemanha 3,91 %
Suíça 3,65 %
China 3,59 %
Chile 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,37 %
EUR - Euro 16,55 %
KRW - Won sul-coreano 9,04 %
GBP - Libra esterlina 5,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
INR - Rupia indiana 1,53 %
SEK - Coroa sueca 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,07 %
RWE AG ORD 6,58 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,18 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,80 %
MICROSOFT CORP ORD 4,34 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,06 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,05 %
DANAHER CORP ORD 2,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,87 % 6,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % -3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,15 % 10,19 %
Rentabilidade a 1 ano -10,80 % -9,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 26,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 25,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,06 %
Volatilidade do benchmark 31,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -