Carmignac Pfl Securite A EUR acc

LU1299306321
99,33 EUR 26-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299306321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-11-2015
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 208,200 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-09-2018)

Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,74 %
SPAIN 0.00% 01/18/19 SR: 2,79 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,32 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,23 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,77 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 1,73 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,28 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 1,20 %
VW INTNL FINANCE 0.04% 03/30/19 SR: 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,87 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -0,14 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -