Carmignac Portfolio Securité A EUR acc

LU1299306321
104,20 EUR 30/11/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299306321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 474,680 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,55 %
Tesouraria 18,37 %
Ações 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,14 %
USD - Dólar americano 2,64 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 5,61 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,80 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC 2,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.337% 15-JAN-2025 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,18 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -0,17 %
Rentabilidade a 1 ano 0,27 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % -0,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,50 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,72
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 0,52