Carmignac Pfl Grande Europe A EUR acc

LU0099161993
325,78 EUR 22/09/2021
Ações Europa Categoria
13,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0099161993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 180,800 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,87 %
Tesouraria 4,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,79 %
Saúde e farmacêuticas 18,02 %
Tecnológicas 15,06 %
Industriais e serviços diversos 14,92 %
Financeiras 7,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,66 %
Serviços públicos 6,14 %
País Peso
França 19,63 %
Dinamarca 14,91 %
Reino Unido 13,30 %
Holanda 10,56 %
Alemanha 10,10 %
Irlanda 7,92 %
Suécia 6,63 %
Espanha 4,42 %
Suíça 3,89 %
Itália 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,41 %
GBP - Libra esterlina 15,42 %
SEK - Coroa sueca 5,98 %
CHF - Franco suíço 4,46 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,10 %
COMPASS GROUP PLC ORD 4,07 %
L'OREAL SA ORD 4,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,82 %
ASML HOLDING NV ORD 3,59 %
SAP SE ORD 3,59 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,35 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,28 %
EXPERIAN PLC ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 5,94 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 14,53 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 29,90 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,53 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,30 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,86 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,59 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 17,70
refinitiv