Carmignac Pf Patrimoine A EUR Acc

LU1299305190
116,15 EUR 03/08/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299305190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/07/2021) 188,040 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,81 %
Ações 44,84 %
Tesouraria 3,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 12,59 %
Tecnológicas 11,73 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Financeiras 5,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Industriais e serviços diversos 2,71 %
Operadores de telecomunicações 0,68 %
País Peso
Europa 19,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,05 %
EUR - Euro 35,57 %
KRW - Won sul-coreano 2,08 %
CNY - Yuan chinês 2,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,65 %
JPY - Iene japonês 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
Facebook Inc 2,25 %
JD.Com Inc 1,75 %
salesforce.com 1,49 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 1,47 %
Chongqing Zhifei Biologica 1,41 %
Amazon.com 1,33 %
Microsoft 1,30 %
Anthem Inc 1,26 %
Fidelity National Information Services 1,18 %
Capital One Financial 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -