Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

LU1299305190
98,11 EUR 10/08/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1299305190
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2015
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/07/2022) 149,590 milhões EUR
Sociedade gestora Carmignac Gestion
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,90 %
Ações 36,25 %
Tesouraria 9,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,29 %
Saúde e farmacêuticas 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Industriais e serviços diversos 3,55 %
Tecnológicas 3,27 %
Serviços públicos 2,47 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
Financeiras 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 28,08 %
Itália 12,98 %
Espanha 8,22 %
França 5,02 %
Holanda 4,42 %
Irlanda 4,04 %
China 3,75 %
Reino Unido 3,51 %
Suíça 2,47 %
Alemanha 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,45 %
USD - Dólar americano 34,71 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,82 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
CNY - Yuan chinês 1,14 %
RUB - Rublo russo 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,75 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 5,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,81 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,71 %
MICROSOFT CORP ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -