Capital Link Global Fintech Leaders ETF

US3015057645
33,49 USD 02/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,1306 USD (-0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US3015057645
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/01/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 16,920 milhões EUR
Sociedade gestora Exchange Traded Concepts LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 24/12/2018

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Obrigações 0,20 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,23 %
Financeiras 29,99 %
Bens de consumo 13,27 %
Serviços públicos 2,86 %
Operadores de telecomunicações 2,64 %
Industriais e serviços diversos 2,28 %
País Peso
Estados Unidos 44,54 %
Japão 13,56 %
China 8,06 %
Coreia do Sul 7,47 %
Alemanha 6,02 %
França 5,56 %
Canadá 2,67 %
Suíça 2,65 %
Singapura 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,66 %
JPY - Iene japonês 13,56 %
EUR - Euro 11,58 %
KRW - Won sul-coreano 7,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,23 %
CAD - Dólar canadiano 2,67 %
CHF - Franco suíço 2,64 %
SGD - Dólar de Singapura 2,45 %
CNY - Yuan chinês 2,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 3,13 %
International Business Machines Corp Ord 3,02 %
ORACLE CORP ORD 2,90 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,89 %
BUNGE LTD ORD 2,87 %
ENGIE SA ORD 2,86 %
VISA INC ORD 2,85 %
SALESFORCE INC ORD 2,82 %
MONEX GROUP INC ORD 2,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,57 % 4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -3,76 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -5,51 % -4,74 %
Rentabilidade a 1 ano -14,73 % -21,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,21 % 14,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -