Capital Group World Growth and Income (LUX) T EUR

LU1991129708
11,59 EUR 22/09/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1991129708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 3,12 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,40 %
Bens de consumo 19,81 %
Financeiras 16,47 %
Saúde e farmacêuticas 11,52 %
Industriais e serviços diversos 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,58 %
Serviços públicos 5,33 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 44,42 %
Reino Unido 6,48 %
Holanda 5,24 %
Japão 5,06 %
França 4,56 %
China 3,35 %
Suíça 3,27 %
Brasil 2,60 %
Canadá 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,53 %
EUR - Euro 13,01 %
GBP - Libra esterlina 6,46 %
JPY - Iene japonês 5,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,15 %
CHF - Franco suíço 3,05 %
INR - Rupia indiana 2,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,01 %
BRL - Real brasileiro 1,57 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,50 %
BROADCOM INC ORD 3,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,94 %
ASML HOLDING NV ORD 2,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,78 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,63 %
NETFLIX INC ORD 1,58 %
FACEBOOK INC ORD 1,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,47 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 7,41 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 25,98 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv