Capital Group World Dividend Growers (LUX) T EUR

LU0939076047
17,82 EUR 22/09/2021
Ações Global Categoria
6,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0939076047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,45 %
Tesouraria 4,53 %
Setores Peso
Financeiras 28,51 %
Bens de consumo 20,03 %
Tecnológicas 14,49 %
Industriais e serviços diversos 10,31 %
Serviços públicos 10,14 %
Saúde e farmacêuticas 6,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,57 %
País Peso
Estados Unidos 45,15 %
Reino Unido 6,97 %
Suíça 5,43 %
Hong Kong 4,26 %
Itália 3,66 %
França 3,62 %
Japão 3,28 %
Holanda 3,17 %
Espanha 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,03 %
EUR - Euro 13,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,24 %
CHF - Franco suíço 5,25 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
BRL - Real brasileiro 0,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 3,26 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,18 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,12 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,10 %
EQUINIX INC ORD 2,08 %
EURONEXT NV ORD 2,01 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,98 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,97 %
KERING SA ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 5,82 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 24,09 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,47 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,58 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,62
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