Capital Group New Perspective T Cap EUR

LU1295554080
18,45 EUR 28/07/2021
Ações Global Categoria
15,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295554080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 6,480 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,07 %
Tesouraria 4,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,56 %
Bens de consumo 22,92 %
Saúde e farmacêuticas 11,27 %
Financeiras 10,61 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,05 %
Serviços públicos 3,32 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 51,01 %
França 5,27 %
Holanda 4,87 %
Suíça 3,88 %
Reino Unido 3,83 %
Japão 3,25 %
Dinamarca 2,21 %
Hong Kong 1,80 %
Canadá 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,59 %
EUR - Euro 12,57 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
JPY - Iene japonês 3,25 %
CHF - Franco suíço 2,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,86 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
KRW - Won sul-coreano 0,86 %
INR - Rupia indiana 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 5,15 %
MICROSOFT CORP ORD 3,36 %
FACEBOOK INC ORD 3,05 %
AMAZON.COM INC ORD 3,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,02 %
ALPHABET INC ORD 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,95 %
ASML HOLDING NV ORD 1,52 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 5,91 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 14,38 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 34,18 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,15 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,51 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 16,02