Capital Group New Perspective T Cap EUR

LU1295554080
17,60 EUR 16/04/2021
Ações Global Categoria
15,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295554080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 6,120 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,75 %
Tesouraria 3,23 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Tecnológicas 23,30 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,10 %
Financeiras 10,70 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Serviços públicos 4,00 %
País Peso
Europa 24,20 %
Japão 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,21 %
EUR - Euro 12,94 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,15 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
KRW - Won sul-coreano 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
SEK - Coroa sueca 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 6,70 %
Tsmc 3,40 %
Microsoft 2,90 %
Amazon 2,80 %
Facebook 2,50 %
Asml 2,30 %
Alphabet 2,10 %
PayPal 1,70 %
JPMORGAN CHASE 1,60 %
Netflix 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 6,15 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 18,76 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano 47,03 % 39,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,11 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,33 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 14,91