Capital Group New Perspective T Cap EUR

LU1295554080
15,56 EUR 27/11/2020
Ações Global Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295554080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 3,930 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,51 %
Tesouraria 4,42 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,87 %
Bens de consumo 21,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,14 %
Financeiras 9,93 %
Industriais e serviços diversos 9,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,13 %
Serviços públicos 3,46 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 51,20 %
França 4,80 %
Holanda 4,69 %
Reino Unido 4,45 %
Japão 4,29 %
Suíça 3,95 %
Dinamarca 2,43 %
Hong Kong 2,13 %
Canadá 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,62 %
EUR - Euro 12,00 %
JPY - Iene japonês 4,29 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
KRW - Won sul-coreano 1,03 %
INR - Rupia indiana 0,88 %
SEK - Coroa sueca 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA ORD 4,69 %
Amazon Com ORD 3,37 %
FACEBOOK CL A ORD 3,36 %
Microsoft ORD 3,13 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,92 %
NETFLIX ORD 1,64 %
Mastercard Cl A ORD 1,63 %
ASML HOLDING ORD 1,30 %
Jpmorgan Chase ORD 1,17 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,98 % 8,55 %
Rentabilidade a 3 meses 6,28 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 20,71 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano 18,27 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,82 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,00