Capital Group New Perspective (LUX) Tgd EUR

LU1295554247
17,65 EUR 15/09/2021
Ações Global Categoria
16,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295554247
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,55 %
Tesouraria 4,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,10 %
Bens de consumo 23,20 %
Industriais e serviços diversos 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Financeiras 10,00 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Serviços públicos 3,10 %
País Peso
Europa 24,90 %
Japão 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,11 %
EUR - Euro 12,91 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
JPY - Iene japonês 3,15 %
CHF - Franco suíço 2,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
SEK - Coroa sueca 1,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 5,10 %
Microsoft 3,50 %
Facebook 3,10 %
Amazon 2,90 %
Tsmc 2,90 %
Alphabet 2,60 %
Asml 2,60 %
PayPal 1,90 %
JPMORGAN CHASE 1,30 %
AIA Group 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 7,86 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 12,29 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 31,95 % 29,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,38 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,62 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,90 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 15,94
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