Capital Group New Perspective (LUX) T USD

LU1295554163
22,16 USD 22/09/2021
Ações Global Categoria
15,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1295554163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 6,880 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,75 %
Tesouraria 4,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,10 %
Bens de consumo 23,20 %
Industriais e serviços diversos 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Financeiras 10,00 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Serviços públicos 3,10 %
País Peso
Europa 24,90 %
Japão 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,41 %
EUR - Euro 13,14 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
JPY - Iene japonês 3,05 %
CHF - Franco suíço 2,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,72 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
INR - Rupia indiana 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Tesla Inc 5,10 %
Microsoft 3,50 %
Facebook 3,10 %
Tsmc 2,90 %
Amazon 2,90 %
Alphabet 2,60 %
Asml 2,60 %
PayPal 1,90 %
JPMORGAN CHASE 1,30 %
AIA Group 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 5,06 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 12,68 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 33,18 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,11 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,85 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor 16,37
refinitiv