Capital Group Japan Equity (LUX) T EUR

LU0384424494
16,21 EUR 19/01/2021
Ações Japão Categoria
10,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384424494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/12/2020) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,82 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,49 %
Bens de consumo 22,42 %
Tecnológicas 20,15 %
Saúde e farmacêuticas 13,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,00 %
Financeiras 5,95 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
Serviços públicos 0,72 %
País Peso
Japão 97,82 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Shin Etsu Chem Ord 5,07 %
DAIICHI SANKYO ORD 4,33 %
KEYENCE ORD 3,57 %
Fast Retailing ORD 3,38 %
SHIONOGI ORD 3,12 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,79 %
NIDEC ORD 2,65 %
HITACHI ORD 2,58 %
NET ONE SYSTEMS ORD 2,56 %
SMC ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,45 % 4,16 %
Rentabilidade a 3 meses 11,95 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses 18,15 % 15,90 %
Rentabilidade a 1 ano 16,39 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,24 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,25 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 12,41 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,20