Capital Group Japan Equity (LUX) T EUR

LU0384424494
15,85 EUR 22/06/2021
Ações Japão Categoria
9,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384424494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,26 %
Tesouraria 3,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,71 %
Tecnológicas 18,89 %
Bens de consumo 18,16 %
Saúde e farmacêuticas 10,46 %
Financeiras 9,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,52 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
Serviços públicos 1,11 %
País Peso
Japão 95,21 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,24 %
Principais títulos em carteira Peso
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,82 %
HITACHI LTD ORD 3,55 %
SMC CORP ORD 3,54 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,17 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,12 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 2,98 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,74 %
TDK CORP ORD 2,53 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,37 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % -2,75 %
Rentabilidade a 6 meses 2,59 % 5,95 %
Rentabilidade a 1 ano 14,61 % 13,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,52 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,51 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,48 % 9,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,00