Capital Group Japan Equity (LUX) T EUR

LU0384424494
17,88 EUR 22/09/2021
Ações Japão Categoria
10,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384424494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,41 %
Tesouraria 3,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,93 %
Tecnológicas 19,79 %
Bens de consumo 18,99 %
Saúde e farmacêuticas 10,62 %
Financeiras 9,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,82 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
Serviços públicos 0,45 %
País Peso
Japão 97,03 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,48 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 4,79 %
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD 3,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,68 %
SMC CORP ORD 3,63 %
SHIONOGI & CO LTD ORD 3,61 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 3,10 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,74 %
KEYENCE CORP ORD 2,67 %
OTSUKA CORP ORD 2,65 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,29 % 6,16 %
Rentabilidade a 3 meses 12,81 % 7,40 %
Rentabilidade a 6 meses 11,26 % 4,44 %
Rentabilidade a 1 ano 24,95 % 20,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,78 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,08 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,55 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,28 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 8,69
refinitiv