Capital Group Japan Equity (LUX) T EUR

LU0384424494
13,56 EUR 27-05-2020
Ações Japão Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384424494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-10-2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 3,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,08 %
Industriais e serviços diversos 25,49 %
Saúde e farmacêuticas 14,59 %
Tecnológicas 12,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,61 %
Operadores de telecomunicações 5,09 %
Financeiras 2,88 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Japão 96,63 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Shin Etsu Chem Ord 4,34 %
KEYENCE ORD 4,23 %
SHIONOGI ORD 4,08 %
NITORI HOLDINGS ORD 3,89 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,49 %
UNICHARM ORD 3,43 %
Fast Retailing ORD 3,38 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,23 %
NIDEC ORD 2,61 %
NET ONE SYSTEMS ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,36 % 5,23 %
Rentabilidade a 3 meses 10,06 % 1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -1,67 % -6,27 %
Rentabilidade a 1 ano 10,93 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,17