Capital Group Japan Equity (LUX) T EUR

LU0384424494
13,55 EUR 03/08/2020
Ações Japão Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384424494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,37 %
Industriais e serviços diversos 23,99 %
Tecnológicas 15,56 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,32 %
Operadores de telecomunicações 5,12 %
Financeiras 3,58 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Japão 96,13 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,13 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE ORD 4,31 %
SHIONOGI ORD 4,17 %
Shin Etsu Chem Ord 4,15 %
NITORI HOLDINGS ORD 4,00 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,81 %
Fast Retailing ORD 3,63 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,46 %
UNICHARM ORD 3,09 %
NET ONE SYSTEMS ORD 2,98 %
NIDEC ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 7,54 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano 7,84 % -2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,57 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,20 % 7,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,43