Capital Group Investment Company of America (Lux) T EUR

LU1379001818
15,60 EUR 22/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1379001818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 3,98 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,40 %
Bens de consumo 16,70 %
Operadores de telecomunicações 16,50 %
Industriais e serviços diversos 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Financeiras 8,80 %
Serviços públicos 7,60 %
País Peso
Estados Unidos 84,09 %
Reino Unido 4,62 %
Irlanda 1,61 %
Canadá 1,40 %
Suíça 1,15 %
Holanda 0,85 %
Brasil 0,60 %
Japão 0,47 %
França 0,37 %
Hong Kong 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,35 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
EUR - Euro 1,56 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
JPY - Iene japonês 0,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,70 %
Facebook 5,10 %
Alphabet 4,30 %
Broadcom 3,70 %
Comcast 3,70 %
Amazon 3,30 %
Netflix 2,80 %
Abbott Labs 2,60 %
Home Depot 2,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 4,63 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses 10,95 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 29,25 % 34,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,49 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,87 % 15,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,42
refinitiv