Capital Group Invest Co of America (Lux) T EUR

LU1379001818
14,89 EUR 17/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1379001818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 3,20 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,40 %
Bens de consumo 17,10 %
Operadores de telecomunicações 15,30 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Financeiras 9,40 %
Serviços públicos 8,50 %
País Peso
Europa 5,70 %
Japão 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,05 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
EUR - Euro 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,77 %
JPY - Iene japonês 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,20 %
Facebook 4,60 %
Alphabet 3,90 %
Broadcom 3,70 %
Comcast 3,60 %
Amazon 3,10 %
Home Depot 2,70 %
Abbott Labs 2,60 %
Netflix 2,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 5,30 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 16,24 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 23,77 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,39 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,91 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -