Capital Group Invest Co of America (Lux) T EUR

LU1379001818
12,84 EUR 23/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1379001818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Tesouraria 3,88 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,90 %
Bens de consumo 21,92 %
Saúde e farmacêuticas 14,90 %
Financeiras 8,79 %
Industriais e serviços diversos 7,86 %
Serviços públicos 6,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,73 %
País Peso
Estados Unidos 83,77 %
Reino Unido 4,98 %
Suíça 1,73 %
Japão 1,32 %
Irlanda 1,14 %
Holanda 0,76 %
Canadá 0,74 %
França 0,56 %
Coreia do Sul 0,32 %
Hong Kong 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,61 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
EUR - Euro 1,41 %
CHF - Franco suíço 1,35 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,74 %
KRW - Won sul-coreano 0,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,07 %
BROADCOM ORD 5,26 %
FACEBOOK CL A ORD 4,62 %
Amazon Com ORD 3,72 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 2,93 %
HOME DEPOT ORD 2,67 %
NETFLIX ORD 2,40 %
Apple ORD 2,12 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,22 % 4,18 %
Rentabilidade a 3 meses 5,59 % 6,83 %
Rentabilidade a 6 meses 8,91 % 14,71 %
Rentabilidade a 1 ano 4,96 % 11,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,86 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -