Capital Group Invest Co of America (Lux) T EUR

LU1379001818
12,15 EUR 13/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1379001818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,18 %
Tesouraria 5,56 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,60 %
Bens de consumo 18,40 %
Saúde e farmacêuticas 16,40 %
Operadores de telecomunicações 12,50 %
Industriais e serviços diversos 11,10 %
Serviços públicos 7,30 %
Financeiras 5,70 %
País Peso
Estados Unidos 81,84 %
Reino Unido 5,37 %
Suíça 1,66 %
Japão 1,35 %
Irlanda 1,06 %
Canadá 0,86 %
Holanda 0,76 %
França 0,47 %
Hong Kong 0,29 %
Israel 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,64 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
JPY - Iene japonês 1,35 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
EUR - Euro 1,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
KRW - Won sul-coreano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,20 %
Facebook 4,90 %
Broadcom 4,60 %
Amazon 4,50 %
Abbott Labs 3,00 %
Alphabet 2,80 %
Netflix 2,50 %
Gilead Sciences 2,20 %
Apple 2,10 %
Home Depot 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 6,49 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses -8,92 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 5,91 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,92 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -