Capital Group Invest Co of America (LUX) B EUR

LU1378994690
15,95 EUR 24/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
11,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378994690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 34,450 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 3,98 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,14 %
Bens de consumo 20,52 %
Saúde e farmacêuticas 11,28 %
Financeiras 10,85 %
Industriais e serviços diversos 9,43 %
Serviços públicos 6,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,22 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 83,83 %
Reino Unido 4,69 %
Irlanda 1,60 %
Canadá 1,37 %
Suíça 1,17 %
Holanda 0,92 %
Brasil 0,54 %
Japão 0,42 %
França 0,40 %
Hong Kong 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,35 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
EUR - Euro 1,56 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
JPY - Iene japonês 0,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,90 %
FACEBOOK INC ORD 5,32 %
COMCAST CORP ORD 3,76 %
BROADCOM INC ORD 3,53 %
AMAZON.COM INC ORD 3,48 %
NETFLIX INC ORD 2,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,91 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,62 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,29 %
HOME DEPOT INC ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,49 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 12,09 % 16,05 %
Rentabilidade a 1 ano 32,92 % 38,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,16 % 17,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,38 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,71
refinitiv