Capital Group Invest Co of America (LUX) B EUR

LU1378994690
13,61 EUR 04/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378994690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 31,360 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 3,76 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,23 %
Bens de consumo 21,44 %
Saúde e farmacêuticas 13,86 %
Financeiras 9,90 %
Serviços públicos 7,63 %
Industriais e serviços diversos 7,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,13 %
País Peso
Estados Unidos 82,86 %
Reino Unido 4,86 %
Suíça 1,57 %
Japão 1,43 %
Irlanda 1,31 %
Holanda 1,21 %
Canadá 0,78 %
França 0,59 %
Coreia do Sul 0,41 %
Hong Kong 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,88 %
GBP - Libra esterlina 3,30 %
EUR - Euro 1,84 %
JPY - Iene japonês 1,43 %
CHF - Franco suíço 1,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
KRW - Won sul-coreano 0,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 7,15 %
BROADCOM ORD 5,32 %
FACEBOOK CL A ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 3,20 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,07 %
HOME DEPOT ORD 2,39 %
NETFLIX ORD 2,18 %
ALPHABET CL A ORD 2,12 %
Apple ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,21 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 9,85 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 12,39 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,81 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -