Capital Group Invest Co of America (LUX) B EUR

LU1378994690
11,91 EUR 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378994690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-06-2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,39 %
Tesouraria 11,51 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,10 %
Tecnológicas 17,20 %
Saúde e farmacêuticas 15,50 %
Operadores de telecomunicações 12,30 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Serviços públicos 7,70 %
Financeiras 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 75,73 %
Reino Unido 4,75 %
Suíça 1,71 %
Canadá 1,63 %
Japão 1,23 %
Irlanda 0,95 %
Holanda 0,79 %
França 0,59 %
Coreia do Sul 0,29 %
Hong Kong 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,99 %
GBP - Libra esterlina 3,35 %
CAD - Dólar canadiano 1,63 %
EUR - Euro 1,39 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
JPY - Iene japonês 1,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,40 %
Facebook 5,10 %
Amazon 4,00 %
Broadcom 3,90 %
Abbott Labs 3,00 %
Alphabet 2,60 %
Netflix 2,60 %
Gilead Sciences 2,10 %
Home Depot 2,00 %
AMGEN 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,26 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,34 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 5,46 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -