Capital Group Invest Co of America (LUX) B EUR

LU1378994690
14,84 EUR 10/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1378994690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 31,900 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 2,94 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,40 %
Bens de consumo 17,10 %
Operadores de telecomunicações 15,30 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Financeiras 9,40 %
Serviços públicos 8,50 %
País Peso
Europa 5,70 %
Japão 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,03 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
EUR - Euro 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,92 %
JPY - Iene japonês 0,88 %
CHF - Franco suíço 0,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,20 %
Facebook 4,60 %
Alphabet 3,90 %
Broadcom 3,70 %
Comcast 3,60 %
Amazon 3,10 %
Home Depot 2,70 %
Abbott Labs 2,60 %
Netflix 2,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,62 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses 14,51 % 14,93 %
Rentabilidade a 1 ano 21,64 % 27,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,63 % 16,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -