Capital Group Income Builder (LUX) T EUR

LU1820811328
9,25 EUR 04/03/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1820811328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (26/02/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,84 %
Obrigações 19,62 %
Tesouraria 3,56 %
Setores Peso
Financeiras 20,16 %
Serviços públicos 13,57 %
Bens de consumo 11,27 %
Saúde e farmacêuticas 9,37 %
Tecnológicas 9,22 %
Operadores de telecomunicações 4,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,10 %
Industriais e serviços diversos 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 58,30 %
Reino Unido 8,37 %
Canadá 5,58 %
Suíça 3,31 %
Alemanha 2,61 %
Hong Kong 2,15 %
Espanha 1,72 %
França 1,49 %
Japão 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,97 %
GBP - Libra esterlina 7,72 %
EUR - Euro 7,61 %
CAD - Dólar canadiano 5,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,72 %
CHF - Franco suíço 3,31 %
JPY - Iene japonês 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,86 %
INR - Rupia indiana 0,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM ORD 3,56 %
Philip Morris International ORD 2,24 %
AMGEN ORD 2,10 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,95 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 1,88 %
Microsoft ORD 1,71 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,66 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,54 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,38 %
ABBVIE ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -