Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) T USD

LU0384427240
44,55 USD 22/09/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384427240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2009
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 5,040 milhões EUR
Sociedade gestora Capital International Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,66 %
Tesouraria 5,89 %
Ações 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,79 %
CNY - Yuan chinês 3,53 %
MXN - Peso mexicano 3,14 %
EUR - Euro 2,68 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
RUB - Rublo russo 1,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,39 %
BRL - Real brasileiro 1,28 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
TRY - Lira turca 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
China Government 3,50 %
Russia Govt 3,20 %
Indonesia Govt 2,30 %
Malaysia Govt 2,30 %
Mexico Govt 2,10 %
Pemex 2,00 %
Turkey Govt 1,60 %
Egypt Government 1,60 %
Colombia Government 1,50 %
South Africa Government 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 2,03 %
Rentabilidade a 6 meses 5,16 % 4,69 %
Rentabilidade a 1 ano 7,66 % 10,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,01 % 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,99 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,39
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